Lukas
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Gepostet in Schnack

Abweichung Kapitalfluss-Tabelle und Summe der Einzelaktivitäten

Hallo zusammen,

ich bin gerade auf dem Suche nach einem ‘echten’ Investionswert, d.h. Summe der Käufe abzgl. Summe von Verkäufen und Dividenden im selben Zeitraum. Ich habe mich auf die Suche gemacht, da mein Wert bei ‘Investiert’ in der Rendite-Tabelle im Dashboard nicht die selbe Zahl anzeigt, wie wenn ich die Kalkulation selbst über die Differenz von Investiert-Verkäufe-Dividenden über das Aktivitäten-Tab selbst rechne.
Im Zuge dessen bin ich auf die Kapitalfluss Übersicht im Analyse-Tab gekommen und hier ist mir aufgefallen, dass der Wert der Verkäufe abweicht von den Wert des jeweiligen Verkaufs, den ich mal eingepfelgt habe. Bsp.: Verkaufswert laut TR PDF und auch in der Aktivitätenübersicht = 968€, die Kapitalfluss Tabelle zeigt für die gleiche Buchung einen Wert von 1009€ an. Kennt jemand das Problem bzw. habe ich einen Denkfehler?
Danke für eure Hilfe!
Im Übrigen habe ich immer noch nicht rausgefunden, ob es eine Übersicht Investiert - Verkäufe - Divindenden - (Zinsen) gibt - also quasi das netto investierte Kapital, dass nicht direkt aus Reinvestitionen stammt. Gibt es diesen View?
Danke
Lukas

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El Sino
Investor
Terminal
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Hi Lukas,

der Kapitalfluss enthält keine realisierten Gewinne sondern besteht nur aus dem investierten Kapital.

  • Kaufst du eine Aktie für 100€, hast du im Kapitalfluss 100€ investiert.
  • Verkaufst du die Aktie einen Monat später für 200€, wird dir im Kapitalfluss entsprechend ein Betrag von -100€ angezeigt. Dein ursprünglich investiertes Kapital wurde aus dem Asset wieder abgezogen, unabhängig davon ob du dabei Gewinn oder Verlust gemacht hast.

Wenn du ein Verrechnungskonto hast sollte der Wert “Cashflow”, in der Renditetabelle, dem von dir eingezahlten Kapital entsprechen. Dividenden und Kursgewinne werden in diesem Wert nicht berücksichtigt. Es ist also das Kapital worauf dein gesamter Portfoliowert (Zinsen, Kursgewinne, Dividenden, …) basiert.

Viele Grüße

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