Abweichungen der Werte
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen, ob ihr auch andere Positionsgrößen angezeigt bekommt als es das Depot tut? Beispiel: Aktie XY wurde seit Beginn des Sparplanes nur per PDF Scan eingepflegt, in der Verwaltung habe ich die selbe Börse angegeben ( L&S ). Dennoch unterscheidet sich der Wert bei Parqet zu dem beim Broker um einen mittleren zweistelligen Betrag. Gleiches Problem bei den anderen Werten, sodass ich gesamt auf eine Differenz von über 150€ komme.
Solltet ihr ähnliches gehabt und den Fehler bei euch erkannt haben, wäre ich sehr dankbar für einen Tipp. 🙂
LG
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Hi,
die Positionsgrößen zwischen Parqet und TradeRepublic stimmen bei mir ziemlich genau überein (Abweichung 0.3% - 1.3%).
Betrifft die Abweichung denn alle deine Assets oder nur ein bestimmtes? Hast du mal geprüft ob die Anzahl korrekt eingetragen ist oder ob möglicherweise ein Kauf/Verkauf fehlt? Bezieht sich das Problem auf die Positionsgröße (also Kurswert) oder Kaufkurs?
Viele Grüße
Edit:
Die Differenz beträgt eher 0.3%. Bei der Aktie bei der die Differenz 1.3% beträgt (Edwards Lifesciences) ist pünktlich um 22:00, mit Ende des Börsenhandels im Amerika, der Spread größer geworden und der Briefkurs gesunken. Mit dem Kurs von 21:50 würde auch diese Position passen.