Portfolioperformance nach Verkauf & Kauf

Moin,

ich dachte eigentlich ich kann ganz gut nachvollziehen wie Parqet rechnet, allerdings hänge ich bei einem Vorgang fest. Vielleicht kann mir jmd. einen Tip geben.

Am 19.12.2023 habe ich 3 Fonds verkauft und gleichzeitig für den Gegenwert drei andere Fonds gekauft. Gegenbuchungen der Käufe und Verkäufe sind auf dem Cash Konto vorhanden. Der hierdurch realisierte Gewinn der drei verkauften Fonds führt zu einem Sprung in der Performance. Das kann ich mir nicht erklären, da der am Tag davor noch nicht realisierte Gewinn doch im Performance Chart bereits enthalten war?!

Hierzu zwei Screenshots. Danke!