Falscher Wert im Verrechnungskonto

Hallo zusammen,

ich habe nachträglich zu meinem Portfolio ein Verrechnungskonto angelegt und die automatisch generierten Überweisungen aktiviert. Der Wert hat danach nicht gestimmt, aber das habe ich mit fiktiven Buchungen ausgeglichen.

Danach hat für einen oder zwei Tage alles gepasst und auch die nächste Aktivität wurde korrekt (automatisch) auf dem Verrechnungskonto erfasst.

Jetzt hat sich der Wert ohne weitere Aktivität im Portfolio und ohne ersichtlichen Grund reduziert.

Hat noch jemand dieses Problem oder kann mir eventuell weiterhelfen, falls ich was übersehe?

Vorab vielen Dank für eure Unterstützung. :)