Marvin Dubiel

Plus

vor 2 Jahren

Gepostet in Schnack

mehrere Portfolios vs. 1 Portfolio - welches Setup in Parquet?

Hallo Zusammen,

folgende Ausgangslage.

Bei Parquet bin ich gestartet mit einem Portfolio, in dem ich fleißig alle meine pdfs eingepflegt hatte.

Als das feature mit dem AutoSync von TR live gegangen ist, wurde ja empfohlen das TR Konto in ein seperates Portfolio zu packen. Das habe ich auch getan und alles ist super bis auf die Wertentwicklung :D

Das heißt ich habe jetzt ein “Main” Portfolio, wo alle Broker inkl. TR (non synced) drin sind sowie das TR only Portfolio.

Jetzt kommen ja nach und nach mehr Broker zum Autosync dazu. Kann man in einem Portfolio mehrere Broker rein syncen? Damit ich dann wieder ein Portfolio habe, mit allen Daten (Crypto, 1 Verrechnungskonto etc.)

Falls nicht, was wäre denn der beste Weg, die eingepflegten pdf Daten von TR einfach aus dem Main Porfolio zu bekommen? Ohne X Jahre zurück zu gehen und jede Transaktion anzufassen.

Viele Grüße

Marvin

6 Kommentare

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El Sino

Investor

Terminal

vor 2 Jahren

Hi @marvin_dubiel ,

der Autosync funktioniert nur mit einem Depot pro Portfolio, mehrere Depots in ein Portfolio zu syncen dürfte nicht funktionieren. Würde die Gesamtübersicht nicht deinem jetzigen “Main”-Portfolio entsprechen?

Um alle Aktivitäten eines Brokers zu löschen gibt es leider keine Option in der App, könnte aber über den Umweg des CSV-Export funktionieren (in der CSV ist zu jeder Aktivität auch der Name des Brokers gespeichert). Dazu alle Aktivitäten als CSV exportieren, anschliessend alle Zeilen die TradeRepublic betreffen löschen und die geänderte CSV in ein leeres Portfolio importieren. Du solltest das aber erst in einem neuen Portfolio testen bevor du das alte löschst.

Viele Grüße

Marvin Dubiel

Autor

Plus

vor 2 Jahren

@sinotech Interessante Idee. Gerade mal das CSV file geprüft. Ja die TR Buchungen sind dort aufgeführt, aber die Gegenbuchung auf dem Verrechnungskonto ist nicht mit der TR Buchung verknüpft.

Aber das file zeigt mir auch, dass gefühlt 98% der Buchungen von TR kommen. 1,9% von Ing und der Rest BTC/Dividende ist.

Sprich ich warte noch auf den AutoSync von Ing. Und die letzten 3 Buchungen kann ich dann von Hand in eine neues Porfolio überführen. Dann mach ich das alte Main danach platt.

Danke für den Tipp.

Domi 😎

Plus

Beta

vor 2 Jahren

@marvin_dubiel du brauchst dir kein Portfolio anlegen in dem du alle Depots drin hast, nur um “das große ganze” zu sehen… sobald du mehr als ein Portfolio bei Parqet angelegt hast gibt es automatisch die “Gesamtansicht”. Da siehst du alle Zahlen übergreifend, kannst übergreifend analysieren und auch Klassen (Cash, Krypto,…) ein-/ausblenden.

Für deinen Fall wäre die Lösung für ein optimales Parqet-Setup also meiner Meinung nach:

Trade Republic autosync Depot
ING autosync Depot
“All the Rest” (z.B. Bison oder ähnliches) als manuelles Depot

Das große Ganze zeigt die dir “Gesamtansicht”. 😊

Mike Waldvogel

Plus

Beta

vor 2 Jahren

Hi @marvin_dubiel , hast du den z.B. ein Wertpapier die du bei zwei Brokern gleichzeitig hälst also z.B. 3 Anteil bei Trade Republic und 2 bei ING?

Falls nein, kannst du einfach auf der auf Trade Republic gehaltenen Wertpapier auf die drei Punkte klicken → Verwalten und dann das ganze Wertpapier aus dem Portfolio löschen. Wichtig, damit sind alle Transaktionen weg (Daher die Frage oben ;)).

Im Anschluss musst du dann nur das gleiche bei deinem Verrechnungskonto machen (sofern du eins führst).

Die zweite Variante ist. Exportiere deine Aktivitäten über die Aktivitätenübersicht. Lösche deine Transaktionen die in der Spalte Trade Republic haben raus. Hier Mal das Beispiel für Scalable.

Ziehe die CSV wieder in ein neu erstelltes Portfolio rein und check ob alle daten noch korrekt sind. Anschließend kannst du dein altes Portfolio (mit allem drin) löschen.

Bei Fragen gerne melden 🙂

Mike Waldvogel

Plus

Beta

vor 2 Jahren

@marvin_dubiel In dem Fall bin ich mir jetzt nicht sicher was du vor hast oder steh total auf dem Schlauch. Deine bereits verkauften Wertpapiere findest du ganz unten unter:

Dort kannst du sie auch einfach dann rauslöschen.

Die Alternative ist ja eben über die CSV. Weil auch dort sind die Aktivitäten die du inzwischen verkauft hast mit drin bzw. finden sich in dem Export wieder.

Ich hab dich doch richtig verstanden, du willst alle über den PDF Import importierten Aktivitäten des Brokers Trade Repulic aus deinem Hauptportfolio (Alt) rausbringen?

In dem Fall wäre die Ausgangsituation:
Alt = TR, Crypto, etc. (“alles” gemischt)
Neues TR Autosync Portfolio

Du erstellst dir ein neues Portfolio “Neu (Ohne TR)“, exportierst dir die Aktivitäten @sinotech hat es ja auch ähnlich beschrieben und du bist sauber. Die Aggregation passiert dann über die Gesamtansicht: https://app.parqet.com/p/overview/ in der du die Portfolios wie gewohnt filtern kannst.

Marvin Dubiel

Autor

Plus

vor 2 Jahren

@mike.waldvogel Die Variante funktioniert in der Tat nur für bestehende Werte. Alles was ich gekauft und verkauft habe und somit nicht mehr im Depot habe, ist weiterhin drin.