Vorangegangener Depotübertrag und Scalable-Autosync
Hallo zusammen,
ich hatte mein Depot bei der ING und habe im April ein paar ETFs zu Scalable Capital übertragen. Bisher habe ich in Parqet alles von Hand gepflegt, möchte nun aber Autosync nutzen. Leider werden die übertragenen ETFs mit dem Schlusskurs des Handelstages der Übertragung in Parqet verbucht; die Historie, die bei SC vorhanden ist, gibt es hier nicht.
Beispiel eines MSCI World:
Ansicht bei Scalable:
Da ich die ganzen Wertpapierabrechnungen der ING noch auf der Platte habe, habe ich dann mal testweise die automatisch erzeugte Einbuchung storniert und die PDFs hochgeladen. In der Summe der Anteile ging das perfekt auf, aber in der Performance-Ansicht passierten ganz merkwürdige Dinge (mehrere tausende Prozent Minus etc.). Außerdem werden dann Gegenbuchungen auf dem Verrechnungskonto erzeugt, die es ja so nicht gegeben hat. Ich habe dann mal händisch alle Käufe aus den importierten PDFs in Einlieferungen geändert (warum gibt es eigentlich immer noch keine Massenbearbeitung?), aber auch das hat das Problem mit der merkwürdigen Performance nicht gelöst.
Gibt es für solche Fälle nun eine elegante Lösung? Bestenfalls mit Erhalt der ursprünglichen Kaufzeitpunkte? Denn die PDFs habe ich ja alle noch.
Viele Grüße
Markus
Hey Markus,
ich kenne die Lösung nur aus der Theorie, müsstest du ausprobieren:
»Dadurch hast du erst mal die dopppelte Anzahl Anteile im Portfolio
Damit müsste alles korrekt sein: Kursverlauf, Rendite, investiertes Kapital, usw. 😎
Gib gerne Feedback, ob die Theorie auch den Praxistest besteht.
Viele Grüße
Domi
@markus_ec3dd2 super!
Es geht hier nur das Stornieren, weil die Aktivität vom Autosync kommt… selbst wenn du die löschen könntest würde ein neuer Sync die wieder rein buchen. 😜
Schick doch den Screenshot von der Performance an support@parqet.com, denke die können das beheben. Für mich sieht es auch wie ein Fehler.
@domi_699452 Habe jetzt das Duplikat gelöscht und die synchronisierte Einbuchung storniert (warum geht eigentlich löschen nicht?!):
Ergebnis:
Allerdings immer noch:
Sehr ärgerlich.
@domi_699452
Ich dokumentiere hier mal das Zwischenergebnis.
Alle PDFs importiert (ein Verkauf eines Bruchstücks ist auch dabei):
Anzahl jetzt 317 Anteile (155 Autosync-Einbuchung, 155 durch PDF-Import, 7 durch späteren Kauf bei SC).
Jetzt die synchronisierte Einbuchung dupliziert und auf Ausbuchung geändert:
(Uhrzeit auf 1 Uhr stellen hat einen krassen Drop erzeugt, bei gleicher Uhrzeit gibt es den wenigstens nicht).
Ergebnis leider weiterhin:
Außerdem Perfomance-Ansicht des Portfolios jetzt:
😟
@markus_ec3dd2 hmmmm ok, gute Doku. Jetzt wo ich es vor mir sehe wird mir klar, dass meine Theorie doch nicht passt: Beim Einbuchen nimmt es automatisch “Anzahl * Durschnittspreis”… wodurch die Rendite dann wieder falsch ist.
Hast du mal probiert in der Reihenfolge zu bleiben, aber jetzt erst die Einbuchung zu stornieren? (und natürlich auch meine beschriebene Ausbuchung vorher löschen)