Auto Merge mit Steuern und Kurskorrektur?
Ich habe dem Support bereits eine Mail geschrieben. Evtl. findet sich hier dennoch eine schnelle Lösung. Durch die Integration der Auto-Merges haben sich Fehler eingeschlichen:
Mein Broker behandelte die Ausbuchung der Alten Anteile steuerechtlich als Verkauf. Somit fielen Steuern an. Ebenso begann die Performence nach Einbuchung der neuen Anteile bei 0%.
Bei dem Automerge kann ich leider keine Steuern hinterlegen. Ebenso ist nun die alte prozentuale Performence mit “eingebucht” worden und verfälscht die Gesamtperformence und die realisierten Gewinne.
Steuerliche Kosten kann ich durch eine Dummyaktivität abbilden. Die korrekte Performence mit realisierten Gewinnen leider nicht. Mein Broker führt die besagte Position mit 30,91% und Parqet mit 40,93%.
Merge von LU1437017863 zu IE000KXCEXR3 am 23.10.2023. Hier könnt ihr nachsehen: https://app.parqet.com/p/614324c353a9990f2070f330
Hat hier jemand eine geniale Idee wie man das geschickt lösen kann?
Lustigerweise steht die alte Position auch unter verkauften Papieren. Mit 0€ realisiert aber 9,38% IZF.
@niccolo_meye An sich sollte der Merger automatisch verschwinden wenn du alle Anteile kurz vorher verkaufst wie Sinotech schreibt, du musst nur drauf achten dass, falls der Verkauf für den selben Tag eingetragen wird, auch die Uhrzeit des Verkaufs vor der des Mergers liegt. Wenn du sie am Tag davor einträgst sollte es auf jeden Fall passen.
Hi @niccolo_meye ,
du könntest kurz vor dem Merge einen Verkauf der alten Anteile eintragen und kurz danach einen Kauf für die neue ISIN.
Und ja, du hast recht, in dem Fall sollte der Merge nicht steuerneutral stattfinden.
“[…] Gemäß §23 Abs. 4 InvStG können grenzüberschreitende Verschmelzungen, wie diese, für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht steuerneutral gestaltet werden. Dementsprechend wird die Verschmelzung steuerlich so gewertet, wie wenn die Anteile des untergehenden Teilfonds zum Übertragungsstichtag veräußert und die infolge der Verschmelzung erhaltenen Anteile des aufnehmenden Teilfonds neu erworben wurden. […]”
Quelle: https://www.amundietf.de/pdfDocuments/shareholders-notice/LU1437017863/DEU/DEU
Viele Grüße
@pq_niklas Vielen Dank, das hat geklappt! Danke für die schnelle Hilfe, auch per Mail vom Support!
@sinotech So hatte ich es vor dem Auto-Merge manuell umgesetzt. Das konnte den Fall recht korrekt abbilden. Nun kann ich die Auto-Merge Aktivität nicht löschen und hätte/hatte daraufhin doppelt soviele Anteile des neuen Papiers. :( Was wiederum auch falsch ist, leider.
Ok, vermutlich spielt hier nicht der Tag aus Aus-/Einbuchung eine Rolle, sondern ein Stichtag davor. Da laut verlinktem Dokument der Beginn des Rücknahmezeitpunkts der 11.09.2023 war, könntest du versuchen die Anteile bereits zum 10.09.2023 zu verkaufen. Hilft das?
Viele Grüße