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Berechnung Kursgewinne
Ich hoffe mir kann jemand beantworten, wie die Kursgewinne berechnet werden, ich habe folgendes Problem:
ich betrachte nur den Zeitraum des aktuellen Jahres (YTD):
Portfoliowert Anfang des Jahres: 3.010 €
Investiert: 1.993 €
Realisierte Gewinne: 450 €
Kursgewinne: 667 €
Aktueller Portfoliowert: 5.433 €
Nach meinem Verständnis müssten die Kursgewinne für den Zeitraum die Differenz zwischen dem Portfoliowert Anfang des Jahres und jetzt abzüglich des investierten Geldes sein. Aber wie ich es drehe und wende, es kommt einfach nicht hin.
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Hey ihr beiden,
der Kursgewinn im Dashboard entspricht der Summe der Kursgewinne aller aktuell gehaltenen Assets im ausgewählten Zeitraum.
Der Versuch einzelne Kennwerte über die Verrechnung der anderen Kennwerte des Dashboards zu berechnen, wird so nicht funktionieren. Der realisierte Gewinn entspricht dem Gesamtgewinn der im ausgewählten Zeitraum veräußerten Assets. Habt ihr beispielsweise eine Tesla-Aktie die Anfang des Jahres bereits 50€ im Plus war und verkauft sie jetzt, seht ihr diesen Gewinn doppelt. Zum einen war er bereits Teil des Portfoliowerts zu Beginn des Zeitraum (als Kursgewinn) und jetzt zusätzlich als realisierten Gewinn. Einfach weglassen kann man den realisierten Gewinn aber auch nicht, denn wenn ihr die Anteile nicht direkt zu Beginn des Zeitraums sondern mittendrin verkauft habt, hat sich auch der Kursgewinn entsprechend geändert (erhöht oder verringert). Der realisierte Gewinn enthält also den Kursgewinn den die Aktie bereits zu Anfang des Intervalls hatte (im Startwert enthalten), zuzüglich des Kursgewinns der zwischen Intervallstart und Verkauf hinzugekommen ist (nicht im Startwert enthalten).
Ein-/Ausbuchungen haben ebenfalls Auswirkungen auf den Depotwert, tauchen in der Renditetabelle allerdings gar nicht auf.
Die Aktivität Steuern & Gebühren tauchen hingegen doppelt auf, einmal unter Steuer & Gebühren und zusätzlich als Cashflow.
Die Werte kann man daher nicht einfach aufaddieren.
Viele Grüße