user_589eb0 vor 2 Jahren

Gepostet in Schnack

Flatex import leider fehlerhaft

Hallo Community,
ich habe mir gerade (mühsamst) 119 einzelne PDFs auf dem Flatex Postfach (UX der Hölle) gezogen um sie in Parqet zu importieren.

So unglaublich schnell der Import lief, so fehlerhaft ist leider das Ergebnis. Mein Portfolio in Parqet weicht sehr deutlich vom Flatex Portfolio ab. Teilweise habe ich nur halb so viele Aktien wie in Flatex, teilweise finden sich noch Titel in Parqet, die ich längst verkauft habe.

Unter Aktivitäten befindet sich auch eine Liste von rund 10 “Problemen” wo angeblich ein Verkauf stattgefunden hat, ich aber diese Aktien gar nicht oder nicht in ausreichender Stückzahl besessen habe.

Ich hab die Anzahl der Kauf/Verkaufs-PDFs 2x überprüft. Es gibt nur diese 119 PDFs und ich habe alle hochgeladen. Vermutlich liegt es an der mangelhaften Dokumentation bei Flatex, aber so kann ich Parqet leider nicht nutzen.

Es sind in Summe auch zu viele Fehler um das manuell zu recherchieren (vorallem mit Flatex quasi unmöglich) und auszubessern. Hattet ihr bessere Erfahrungen mit Flatex Importen?

8 Kommentare

Melde dich an, um mitzudiskutieren.

Anmelden Registrieren

Gelöschtes Konto vor 2 Jahren

Hast du zuerst das "Verkauf"-PDF hochgeladen bevor das "Kauf"-PDF eingespeist wurde?

Bei mir klappts super mit Flatex, aber habe auch nicht so viele Dokumente wie du 😅

user_589eb0

Autor

vor 2 Jahren

Elias Hartmann ich habe alle 119 Dokument auf einmal hochgeladen wie es auch in der Parqet Anleitung gezeigt wurde. Habe jetzt alternativ noch den CSV Export von Flatex gefunden, aber der CSV import funktioniert in Parqet nicht. Bekomme jedes mal sofort eine Fehlermeldung, dass die 3 CSVs nicht importiert werden konnten.

Björn Beier

Team

Mod

vor 2 Jahren

Hey, ich antworte mal hier - dann sparen wir die eine Mail. :-)
Wie du schon vermutet hast: es dürfte an fehlenden Transaktionen liegen. Ob der Parqet Import zuverlässig funktioniert kannst du testen, indem du mal “PDF nach PDF” reinziehst und die importierte Aktivität mit dem Dokument abgleichst. Dort sind aktuell für Flatex keine Fehler bekannt. Wenn ein Dokument nicht erkannt werden sollte, was eigentlich erkannt werden müsste, dann schick uns das gerne an support@parqet.com - das können wir uns näher ansehen.

Um den Depotübertrag nachzusimulieren kannst du zum Depotübertragsdatum “Einbuchungen” über die fehlenden Aktien und den vermueteten Einstandskurs vornehmen.

Wenn es dann bei einem Wertpapier noch Abweichungen gibt, würde ich einmal nur probieren die PDFs für genau dieses Wertpapier zu sortieren und zu schauen, was wo fehlt, dann kommt man der Ursache ggf. näher

user_589eb0

Autor

vor 2 Jahren

Mein Depot wurde 2016 von Brokerjet zu Flatex übertragen. Zu den Trades von Brokerjet habe ich keine Aufzeichnungen mehr. Das erklärt die Probleme beim Parqet Import aber nur zum Teil.
Ich habe wie gesagt jetzt noch Titel im Parqet Depot, die ich Jahre später in Flatex gekauft und auch wieder vollständig verkauft habe. Diese Trades sollten also in den Flatex PDFs abgebildet sein und entsprechend nicht mehr im Parqet Depot aufscheinen.

Ob man alle PDFs auf einmal oder einzeln chronologisch importiert macht im Ergebnis (gott sei dank) keinen Unterschied.

user_589eb0

Autor

vor 2 Jahren

Danke für die Rückmeldung Björn - da fehlt mir ganz offen gestanden die Motivation hier nochmal mehrere Stunden zu investieren um hier Ursachenforschung für die vielen Datenfehler zu betreiben und diese manuell auszubessern. (Leider, Parqet sieht gut aus.)

Ich hatte gehofft, dass der CSV export von Flatex brauchbarer ist, aber leider lassen sich die drei CSV Dateien gar nicht in Parqet importieren obwohl CSV als Importformat angeführt ist.

El Sino

Investor

Terminal

vor 2 Jahren

Hi @user_589eb0 ,

CSV steht lediglich für Comma Separated Values, also eine Datei in der die Wert durch ein Trennzeichen voneinander getrennt sind. Welche Daten bzw. in welchem Format diese vorliegen, legt das CSV Format nicht fest. Du kannst daher keine beliebigen CSV Dateien importieren, sondern nur solche die genau die Daten und in dem Format enthalten, wie Paqet sie benötigt. Siehe auch hier: https://www.parqet.com/blog/csv

Viele Grüße

Björn Beier

Team

Mod

vor 2 Jahren

@user_589eb0 Hm, also Stunden hätte ich hier nicht veranschlagt, eher Minuten. Es geht ja nur darum bei einer Aktie mal zu schauen, was dort fehlt. Der Grund der anderen fehlenden Transaktionen ist dann wahrscheinlich einfach der Gleiche.

Wenn du einfach nur einen “aktuellen Stand” willst, kannst du halt auch einfach folgende Buchungen manuell erstellen:

1. Einbuchung am 01.20.2024
2. Aktie eingeben, sowie aktuell gehaltene Stückzahl und Einstandskurs

Wäre dann eine manuelle Buchung pro Wertpapier. Und ab dann kannst du PDFs nutzen. Dann geht das Portfolio aber eben auch erst nun ab heute los und nicht in die Historie. Ist deine Entscheidung!

user_589eb0

Autor

vor 2 Jahren

@sinotech Danke, nachdem mich der PDF Importer so beeindruckt hat, bin ich davon ausgegangen, dass auch die CSVs automatisch verstanden und eingelesen werden, aber ich verstehe nun, dass man die manuell vom Flatex Format für Parqet umbauen müsste.