Autosync und Depotüberträge - besser abbildbar?

Hallo zusammen,

folgende Situation bei mir: Ich habe 3 Depots (ING, Trade Republic, Scalable Capital) und alle 3 jetzt per Autosync eingerichtet - funktioniert super, danke für das tolle Feature an das Team!

Jetzt die Herausforderung: Ich nutze Trade Republic für Einzelkäufe und Scalable für Sparpläne auf Assets, die sonst nicht sparplanfähig sind. Einmal im Jahr etwa übertrage ich dann alles an die ING. Und hier wird es haarig (Beispiel Trade Republic → ING):

• Der Autosync erzeugt Ausbuchungen bei Trade Republic und Einbuchungen bei der ING

  • Erste Beobachtung: Die Einbuchungspreise weichen manchmal ab (Tageskurs), obwohl sie bei der ING korrekt eingetragen sind (Kaufkurs) - ich vermute, dass die Preise beim Depotübertrag nachträglich korrigiert wurden - das kriegt Parqet nicht raus
  • Zweite Beobachtung: Die Dividendenhistorie geht “verloren” - sie hängt noch am ausgebuchten Asset und nicht am eingebuchten und wird daher auch nicht mehr angezeigt

• Aber: Mir liegen ja alle Kaufpreise, Dividenden & Co noch vor (sogar aus dem Autosync) - nur eben im “falschen” Depot. Deshalb habe ich folgendes versucht:

  • Alle entsprechenden Käufe und Dividenden im alten Depot exportiert
  • Diese im neuen Depot importiert
  • Die Einbuchungen aus dem Autosync im Zieldepot habe ich storniert

• Jetzt stimmt die Performance erstmal wieder und auch die Dividenden, auch wenn die Kontobewegungen nicht mehr ganz der Realität entsprichen

  • aber: Nach dem letzten Depotübertrag habe ich wieder nachgekauft. In der Gesamtübersicht passiert jetzt folgendes:

    • Das ausgebuchte Asset wird wieder “aktiv” und damit die alte Dividendenhistorie
    • In der Gesamtübersicht habe ich dadurch doppelte Dividenden (wäre schön, ist aber leider nicht so 😞 )

Nun überlege ich, was ich hier ggf. tun könnte:

• Die Dividenden löschen ist vermutlich fummelig und der Autosync würde sie wiederherstellen nehme ich an
• Ich arrangiere mich damit, dass die Gesamtübersicht für meinen konkreten Fall nicht mehr funktioniert und beschränkte mich auf das ING Depot, das ja zu 95% mein Gesamtportfolio abdeckt, bis der nächste Depotübertrag ansteht
• Wenn ich darüber nachdenke wäre es eigtl. am schönsten, wenn man in der Gesamtübersicht das ausgebuchte Asset weiterhin stehen hätte, um darüber an die Dividenden zu kommen, aber vermutlich zerschießt das sämtliche anderen Berechnungen?

Habt ihr hier vielleicht einen Tipp für mich, wie ich weiter vorgehen könnte, oder übersehe ich etwas, das das ganze schon einfacher machen könnte?

Ansonsten finde ich mich damit ab, dass ich einfach einen Sonderfall habe, und wäge ab, ob ich diese 3-Depot-Struktur nicht einfach irgendwann einstampfe. Aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich 😉