IZF bei Merge

Hallo zusammen,

vor einiger Zeit ist ETF110 in ETF018 aufgegangen. Anfangs musste man das ja noch manuell selber nachstellen (ausbuchen, einbuchen), aber inzwischen wird das von Parqet mittels eines Merge direkt unterstützt.

Es scheint auch fast alles richtig angezeigt zu werden. Was aber noch nicht passt, ist der IZF. Der steht bei mir auf über 75%. Liegt wohl daran, dass die Performance seit dem Merge gerechnet wird.

Ist das noch eine bekannte Lücke, oder hat bei mir doch etwas nicht ganz korrekt beim Merge funktioniert? Wäre schade, wenn diese eine Position die Berechnung meines IZF total verfälscht.

Danke & Grüße

2 Kommentare

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user_bd8a2b

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vor 1 Jahr

Bei mir ist das Problem auch weiterhin vorhanden. Es wäre super, wenn der Support hier einen Blick drauf werfen könnte. VG

Plus

vor 2 Jahren

Du hast nichts “falsch” gemacht. Bei mir ist das Gleiche passiert. Die Ausbuchung des Bestands auf der alten WKN kappt die Berechnung des IZF, bleibt dir aber für den Altbestand für die Zeit bis zur Ausbuchung “historisch” erhalten. Mit der neuen WKN werden alle Renditekennzahlen dann ab Einbuchung neu berechnet. Ich finde auch, dass das Ergebnis ist nicht sonderlich zufriedenstellend ist.