CSV Export - Reimport
Hallo zusammen,
wenn ich mein Portfolio als CSV exportiere und direkt wieder in ein neues Portfolio importiere, habe ich kleinere Unterschiede (ca. 0.1-0.2%) in allen Werten (Portfoliowert, Investiert, Realisiert, Dividenden).
Wie kann dann sein? Sollten nicht alle Positionen exakt gleich exportiert und wieder importiert werden?
Hintergrund: Ich hatte bisher ein Gesamtportfolio (3x Broker, 1x Cryptobörse). Jetzt möchte ich diese gerne auf verschiedene Portfolios aufteilen. Hat soweit auch ganz ok funktioniert, allerdings würde ich mir das Gesamtportfolio gerne als “Backup” abspeichern, falls etwas schief geht oder ich doch wieder auf das alte System zurück möchte. Ich habe allerdings jetzt schon etwas Bedenken, das vorherige Gesamtportfolio zu löschen, wenn ich es nicht identisch wieder herstellen kann.
Bin interessiert an eurer Erfahrung zu CSV Export-Import. Ist es als Backup zu gebrauchen oder gibt es verlässlichere Wege eines Backups?
Hi Timo,
ich habe es geschafft das Portfolio wiederherzustellen, es gibt allerdings ein paar Dinge zu beachten:
Legst du ein neues Portfolio an und ziehst die CSV rein, bekommst du, auch wenn einige Aktivitäten nicht importiert werden konnten, zum Ende die Meldung das der Import erfolgreich war und dein Portfolio nun bereit ist.
Du solltest daher nach dem Import ins Aktivitätendashboard um auf Fehler zu prüfen:
Wichtig:
Die Fehlermeldung siehst du nur wenn du vom Dashboard über den Button “Aktivitäten” ins Aktivitätendashboard wechselst. Lädst du das Dashboard in der zwischenzeit neu, oder öffnest das Aktivitätendashboard in einem separaten Tab, bekommst du die Fehler nicht mehr angezeigt.
In meinem Fall gab es Probleme mit Dividenden, die reklassifiziert wurden und zu denen es daher zwei Abrechnungen gab.
Anbei daher eine kurze Anleitung zum Importieren eines Portfolios inkl. Verrechnungskonto:
CSV Export aus bestehendem Portfolio:
CSV-Export des Verrechnungskonto
CSV-Export der Wertpapieraktiviäten
CSV Import in ein leeres Portfolio:
Da Ein-/Auszahlungen an die Identifier des Kontos geknüpft sind, und dieser für jedes Konto einmalig ist, muss der Idenfier aus der alten CSV (aktivitäten_verrechnungskonto.csv) mit dem Identifier des neuen Verrechnungskontos ersetzt werden. Den Identifier des neuen Verrechnungskonto findest du, wenn du in das Konto wechselst, ganz am Ende der URL:
CSV-Datei “aktivitäten_verrechnungskonto.csv” öffnen und den Identifier aus dem Originalportfolio entsprechend ersetzen (der Name des Verrechnungskonto ist nicht wichtig und kann vom Originalportfolio abweichen):
Viele Grüße