Hallo zusammen,
Aktivitätstyp “Einbuchung/Ausbuchung”.
Bräuchte eine kurze Bestätigung, dass/ob diese immer Renditeneutral sind für alle Renditeberechnungen, die bei Parqet angestellt werden.
Vielen Dank und Grüße,
HK
@sinotech Hi, ich würde angesichts der Verwerfungen derzeit gerne noch einmal auf das Thema <Performanceanzeige> zurückkommen.
Bei den Performanceangaben in Parqet ist es ja so: Ich verkaufe eine Position mit massivem Loss => danach steigt meine Rendite an für das Portfolio, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Aber Du hat es oben erklärt.
Jetzt habe ich gesehen, dass es in dem Chart jeweils einigermaßen korrekt dargestellt wird, d.h. die Zahl kommt meiner erwarteten sehr nahe. Die Charts für das Gesamtportfolio aber auch die einzelnen Subportfolios (bei mir Anlageklassen).
Ist es irgendwie möglich, dass ich diese Zahl aus dem Chart als meine generelle Zahl für die Gesamtübersicht und Portfolio Performance nutze? Ihr habt sie ja im System, leider muss ich mich da immer durch die einzelnen Portfolien klicken und über die Charts hovern.
Würde das gerne auf einen Blick als meine Default Performance haben,
Vielen Dank und Grüße, HK
Vielen Dank @sinotech für die super Hilfe. Genau, Renditegraph scheint zu passen, die Performancezahlen in der Übersicht allerdings leider nicht. Da ich einen hohen Portfolio Turnover hatte ytd habe ich da ein Delta von ca. 5% zwischen Performance Graph und Performance Zahlen in der Übersicht.
Ich würde als Default halt die Zahl aus dem Chart übernehmen, da die andere keine Aussage hat.
Annahme: ich habe am 30.12. eine Portfolio Performance von -5% und 2 Assets im Portfolio, eines im Plus, eines im Minus. Dann verkaufe ich am 30.12. das Asset mit Minus komplett, auf einmal wird meine Portfolioperformance (nach Parqet) von Minus ins PLus drehen. Das ist natürlich nicht korrekt und somit fände ich es signifikant besser die Berechnungsweise aus dem Performancegraph als Default für die Anzeige zu nutzen.
Sonst bleibt es leider vorrangig ein reiner Wealth Tracker und kein Tracker von korrekter Portfolio Performance. Sind zwei unterschiedliche Sichtweisen.
Ich bin eigentlich großer Fan, nur deshalb versuche ich es alles genau zu verstehen, ob ich es doch weiter nutzen kann. Weil handling, user experience usw ist schon sehr gut…
Hi @user_6d7677 ,
also …
@user_6d7677 : “[…] Bei den Performanceangaben in Parqet ist es ja so: Ich verkaufe eine Position mit massivem Loss => danach steigt meine Rendite an für das Portfolio, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Aber Du hat es oben erklärt.[…]”
Nein, wenn du ein Verrechnungskonto hast sollte der Renditegraph deine Nettorendite ins Verhältnis zum Cashflow (eingezahltes Kapital) setzen. Bei einem Verkauf ändert sich lediglich die Zusammensetzung (weniger Kursverluste, mehr realisierte Verluste), die Nettorendite und Cashflow sollten gleich bleiben. Der Renditegraph sollte daher unverändert bleiben.
Der Renditegraph sollte sich nur ändern, wenn du …
Die Berechnung des Renditegraphen finde ich persönlich auch etwas ungünstig, ich benutze daher meistens den TTWROR.
@user_6d7677 : “[…] Ist es irgendwie möglich, dass ich diese Zahl aus dem Chart als meine generelle Zahl für die Gesamtübersicht und Portfolio Performance nutze? Ihr habt sie ja im System, […]”
Ich bin da leider auch nur Zaungast, kein Entwickler oder offizieller Support. Das beste wird vermutlich sein du legst im Feature-Voting einen Eintrag an. Es gibt sicher mehr Nutzer die das gut finden würden.
Viele Grüße
Hmm, aber warum denn ohne „realisierte Gewinne“? Müsste es nicht „Kursgewinne + realisierte Gewinne“ / investiertes Kapital sein. Und im „investierten Kapital“ sind die Verrechnungskonten drin? Ich stelle mir immer die Logik wie bei einem Multi Asset Fonds vor als Beispiel. Wenn dort Papiere veräußert werden mit Gewinn und dann erstmal Cash gehalten wird, dann ist der Performance Beitrag natürlich trotzdem da und in der Performance erhalten. Wenn ein Investor Geld abzieht ändert es die Performance nicht.
Wenn ich meine anlageentscheidungen mit einem Multi Asset Fund vergleichen will als Analyse ob sich mein Aufwand lohnt, dann scheint es ja aktuell nicht „fair“ machbar zu sein , oder ?
Vg
Hi @user_6d7677 ,
das “Investierte Kapital” umfasst in Parqet nur den Kaufwert deiner Assets, nicht das Geld auf deinen Konten. Das Geld, das du aktiv eingezahlt hast, wird dir als Cashflow angegeben.
Wenn du ein Verrechnungskonto hast, berechnet sich die Rendite im Performancegraph als Nettorendite im Verhältnis zum dafür aufgewendeten Kapital. Die Nettorendite (siehe Renditetabelle im Dashboard) umfasst dabei deine Kursgewinne, realisierte Gewinne, Dividenden, Steuern, … . Die Rendite wäre in dem Fall also …
Rendite_(Performancegraph) = 100 * Netto_rendite / Cashflow
Viele Grüße
“[…] Ich stelle mir immer die Logik wie bei einem Multi Asset Fonds vor […]. Wenn dort Papiere veräußert werden mit Gewinn und dann erstmal Cash gehalten wird, dann ist der Performance Beitrag natürlich trotzdem da und in der Performance erhalten. Wenn ein Investor Geld abzieht ändert es die Performance nicht. […]”
Schau dir mal den TTWROR an, der dürfte eher dementsprechen was du meinst. Dieser hängt tatsächlich nur von deiner Assetallokation ab und wird nicht durch Zu- oder Verkäufe geändert.
Viele Grüße
Hallo, wie wird eine Ausbuchung auf eine externe Wallet verrechnet ? Ich kann auf dem Verrechnungskonto keine Gegenbuchung erkennen…
Parqet nutzt Cookies. nutzt Cookies zur Anmeldung und Analyse. Erfahre mehr
Hi @user_6d7677 ,
wenn die Ein-/Ausbuchungen symetrisch sind, du dir also zum gleichen Kaufwert der ausgebuchten Position eine neue einbuchst (z.B. beim Wechsel der ISIN), ist dies renditeneutral, ansonsten nicht.
Die Rendite im Performancegraph setzt …
Renditeneutral dürfte es daher nur sein, wenn die Ein-/Ausbuchungen symetrisch sind, sich im Wert also gegenseitig aufheben.
Viele Grüße