ISIN Wechsel - Automatische Einbuchung fehlerhaft
Hallo zusammen,
ich habe mich bei der Auswertung meines Portfolios über eine unrealistisch große ETF Position gewundert. Bei genauer Betrachtung habe ich angeblich doppelt soviel investiert wie in Realität.
Anscheinend hat Parqet ein neues Feature beim ISIN Wechsel eingeführt, dass automatische Einbuchungen vornimmt.
Bei mir entsprechend betroffen der Wechsel von LU0378449770 zu LU2197908721. Leider scheint Parqet entweder bei der Berechnung des investierten Kapitals einen Fehler zu haben oder es wurde entsprechend vergessen, den alten Wert automatisch auszubuchen. Hier ein anonymisierter Screenshot.
Die Einbuchung vom 04.12.2019 kam von mir, da damals auch ein ISIN Wechsel auf LU0378449770 stattgefunden hat.
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Hi Stefan,
ja, ISIN-Änderungen, Merges, … werden von Parqet seit einiger Zeit zentral behandelt. Die alte Position (LU0378449770 ) hätte hier automatisch ausgebucht werden müssen. Wenn sie dir noch immer im Depot angezeigt wird, schreib am besten eine kurze Mail an den Support (support@parqet.com).
Viele Grüße
@sinotech Hmm, aber wenn die alte Position vom 04.12.2019 automatisch ausgebucht werden sollte (was ja ersichtlich nicht passiert ist) und erst wieder am 11.09.2020 zum gleichen Kurs automatisch eingebucht wird, stimmen die Renditen über die Laufzeit ja nicht mehr, da dann erst ab dem 11.09.2020 gerechnet wird. Das verfälscht den IZF. Deshalb hatte ich damals beim ISIN Wechsel (Comstage zu Lyxor) auch wieder zum gleichen Zeitpunkt wie den Comstage manuell am 04.12.2019 eingebucht.
Wieso willst du die Einbuchung am 04.12.2019 haben? Die Verschmelzung von LU0378449770 und LU2197908721 fand erst 11.09.2020 statt.
Viele Grüße
Hi @stefan_2926cb ,
beides, das Ausbuchen der alten und Einbuchen der neuen ISIN, sollte am 11.09.2020 erfolgen. Der Kaufwert der neu eingebuchten ISIN sollte dabei dem Kaufwert der alten Position entsprechen, so das der Kurgewinn nahezu identisch bleibt. Ich glaube der IZF deines Portfolios sollte davon nicht beeinträchtigt werden, der IZF auf Wertpapierbasis leider schon. Aktuell behandelt Parqet beide Positionen unabhängig voneinander, d.h. beim Berechnen des IZF der neuen Position wird nicht berücksichtigt das die Gewinne aus einer vorherigen Position stammen. Das soll sich in Zukunft aber noch bessern, leider gibt es noch keine konkrete Aussage wann das sein wird.
Viele Grüße
@sinotech @sinotech OK ich habe es jetzt probiert aber es geht leider nicht. Die automatische Einbuchung lässt sich nicht löschen, sondern nur bearbeiten. Beim Bearbeiten steht dann “Diese Aktivität wurde durch den LU0378449770 1 zu 1 Isin-Wechsel automatisch generiert. Du kannst sie nicht löschen, jedoch Anzahl, Preis und Datum anpassen. Änderst du diese Aktivität, dann wird diese nicht wieder von Parqet geändert.”.
Versuche ich nun das Datum der automatischen Einbuchung auf den 04.12.2019 zu ändern geht das zwar und ich kann erfolgreich speichern, allerdings bleibt die automatischen Einbuchung weiterhin mit dem 11.09.2020 und erzeugt nur eine weitere neue am 04.12.2019. Jetzt habe ich 3-mal Einbuchungen mit den 3-fachen investierten Kapital anstatt nur einmal am 04.12.2019.
Das ist doch totally buggy. Aktuell gibt es somit keine Lösung nur eine Einbuchung am 04.12.2019 zu haben - somit ist der IZF auf Wertpapierbasis falsch. 🤨
@sinotech Weil ich den ETF am 04.12.2019 gekauft habe (damals noch COMSTAGE-NASDAQ-100 U.ETF / LU0378449770).
COMSTAGE ist dann im Laufe der Zeit von Lyxor gekauft worden und in deren NASDAQ ETF aufgegangen und dann eben die letzte Verschmelzung von dem Lyxor in den Amundi. Um den korrekten IZF zu erhalten muss also der 04.12.2019 als Einstiegsdatum übernommen werden, was aber jetzt nicht mehr möglich ist.
Zuvor konnte ich den COMSTAGE ETF noch manuell ausbuchen und als Lyxor erneut manuell mit dem 04.12.2019 einbuchen.