Reklassifizierung US Dividenden, Umbuchung mit Autosync?
Hallo zusammen, ich halte in einem Trade Republik Depot Aktien von Realty Income (O).
In den letzten Wochen wurden in meinem TR-Depot diverse Dividendenzahlungen aus dem letzten Jahr storniert und neu gebucht, aufgrund von irgendwelchen steuerlichen Neuberechnungen von Realty...so weit so gut...TR hatte mich auch darüber informiert...alles sehr unübersichtlich aber anscheinend nichts grundsätzlich falsches.
Der TR autosync hat nun auch die stornierten Buchungen erkannt aber nicht die neu gebuchten Dividenden..zumindest nicht alle.
Manchmal kommt nach dem Sync: x Buchungen konnten nicht importiert werden.
Wenn es mit der Neubuchung klappt, dann wird als Buchungstag der Tag des Geldeingangs genommen. Auch wenn in der Abrechnung unter Buchungstag der ursprüngliche Buchungstag der letztjährigen Dividende steht.
Kann natürlich sein, dass der letzte Teil so gewollt ist. Finde es fast ein bisschen schade...jetzt sieht es in meinem Div Dashboard so aus als hätte Realty letztes Jahr 4 Monate garnichts ausgeschüttet und dieses Jahr im Feb-März dann alles.
Jedenfalls wollte ich mal die Community nach Erfahrungen und Meinungen fragen bevor ich evtl. an den Support schreibe:
Hat noch jemand Realty in einem Autosync Depot und hat das Umbuchen geklappt?
Was sind eure Erfahrungen und Meinungen zum Buchungstag von irgendwie stornierten und umgebuchten Dividenden?
Cheers
Ich habe ebenfalls das Problem, allerdings ist es wenig Zielführend das manuell durchzuführen, denn dann wird das beim Autosync nie angepasst. Ich zu meinem Teil habe heute früh eine Mail verfasst an den Support, zusammen mit den Belegen und Screenshots der Fehlermeldung. Ich hoffe das es dann entsprechend behoben wird.
@claus Thx.. wir schauen mal rein. Realty Income ist so mit abstand der komplizierteste Fall. Ständig irgendwelche Neuverrechnungen, Spin-Offs, Steuerliche Anpassungen.. nervig
Danke @claus fürs Ticket, und Danke @bjoern & Team fürs rein schauen 🙂
@bjoern aber sind das letztlich nicht einfach PDF´s die verarbeitet werden müssen. Was ich nur nicht so richtig durchschaut habe bzw. was der Sinn ist TR liefert bei der Stornierung 2 Dokumente, eins ist die Einbuchung und eins ist die Stornierung. Aber das müsste man doch durch entsprechende Analyse auch zu lösen sein. Ich würde tippen PDF eins ist die ursprüngliche Einbuchung und PDF zwei das Storno dazu. Somit braucht man nur nachprüfen ist das ursprüngliche PDF verbucht wenn ja, dann jetzt stornieren. Und bei den Korrekturbuchungen einfach das PDF einbuchen nach Zahlungsdatum. Vielleicht stelle ich mir das jetzt zu einfach vor, aber so würde ich das manuell machen.
@bjoern Das mit den Stornos und Neuberechnungen ist doch bei so ziemlich allen US-REITs der Fall. Oder inwiefern ist Realty da (abgesehen von der Anzahl der Zahlungen) ein Sonderfall?
@claus Richtig. In den Abrechnungen steht ja unter “Übersicht” das jeweilige Datum, auf welches sich die Stornierung bezieht. Parqet müsste eigentlich nach diesem Datum die damals gebuchte Divi raus nehmen und halt die Neue für die betreffenden Buchung einpflegen.