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Mario
Investor
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+2

Gepostet in Schnack

Dividendenkalender Frage

Hallo liebe Mitstreiter,

ich habe eine Frage zum Dividendenkalender.

Sollten gebuchte Dividenden (Upload per PDF) nicht auch im Dividendenkalender erscheinen?

Konkret habe ich folgendes Problem:

Mehre verschiedene Wertpapiere gekauft am ExTag. Dies war hier der 03.02.2025. Zwei von den Wertpapieren haben es tatsächlich noch geschafft und es wurde im Februar 2025 dann auch die Dividende ausgezahlt.

Allerdings wird bei einem Wertpapier gar keine Dividende im Divi Kalender angezeigt und beim zweiten Wertpapier nur ein kleiner Teil (gekauft am gleichen Tag in zwei Tranchen).

Es scheint hier wohl Probleme zu geben, da diese Wertpapiere genau am ExTag gekauft wurden.

VG

Mario

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13 Kommentare

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Marcus K
Investor

Vielleicht hat auch die Bank einen Fehler gemacht und die Dividenden werden dir in ein paar Wochen wieder abgezogen, das ist mir schon bei vielen Brokern passiert.

Warum machst du eigentlich so ein Geheimnis darum, um welche Werte es sich handelt?

3
El Sino
Investor
Terminal
+1

Hi Mario,

am Ex-Tag werden die Aktien, wie der Name schon sagt, “Ex-Dividende” gehandelt, also mit Kursabschlag. Du musst die Aktie daher bereits zu Handelsschluß des Vortags besessen haben um zum Erhalt der Dividende berechtigt zu sein. Warum dir dennoch eine Dividende gezahlt wurde, obwohl du teilweise erst am Ex-Tag gekauft hast, kann ich dir nicht sagen. Hast du die Anteile möglicherweise an einer ausländischen Börse gekauft, so das du durch eine andere Zeitzone doch noch vor den Ex-Tag gerutscht bist?

Viele Grüße

2
El Sino
Investor
Terminal
+1

Hast du dich vielleicht beim Datum des Ex-Tag geirrt? Das du eine Dividende für eine Aktie erhälst, die du einen Tag nach dem Ex-Tag gekauft hast, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Um welches Wertpapier handelt es sich denn?

Viele Grüße

1
Mario
Autor
Investor
Beta
+2

@sinotech Habe gerade nochmal geschaut. Kauf war über Gettex und Xetra.

Ganz interessant ist, dass eine Kaufcharge am 04.02.2025 gekauft wurde (ExTag 03.02.2025) und dies bei den Dividenden sogar mit ausbezahlt wurde. Stückzahl passt. Alles ist per PDF hochgeladen und nicht manuell eingetragen.

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Mario
Autor
Investor
Beta
+2

Support hat geantwortet.

Die Daten im Div Kalender werden ja extern zugeliefert. Die Anzeige bezieht sich somit nicht auf meine Aktivitäten.

Wenn hier was aus der Reihe fällt, wie bei mir, wird es nicht im Div Kalender angezeigt.

2
S
Plus

Es handelt sich wohl um ETP’s von Income Shares (zum Beispiel XS2875105608). Ich habe das gleiche Problem: Am Ex-Tag gekauft; trotzdem Dividende bekommen. Einfachste Erklärung: Deren Website stimmt nicht.

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Mario
Autor
Investor
Beta
+2

@user_79e974 Ich habe die betreffenden Käufe manuell zurückdatiert. Dann passt wenigesten die Ansicht im Dividenden Kalender.

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Marius
Plus

Geht es denn überhaupt um eine Aktie? Wenn in der Abrechnung was von Zins/Coupon steht hört sich das eher nach einer Anleihe oder einem Zertifikat an wo evtl. ganz andere Regeln gelten.

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Jens
Plus

@genone Habe gerade bei Comdirect nachgeschaut. Da werden auch Vorgänge zu normalen Dividenden als „Kupon“ bezeichnet

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Mario
Autor
Investor
Beta
+2

@genone Es handelt sich um ETPs und auch diese haben einen ExTag. Geht hier auch nicht darum, warum ich es trotzdem bekommen habe, sondern um die Anzeige im Dividendenkalender. Werde ja sehen, ob der broker vielleicht nochmal was zurück bucht.

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Jens
Plus

Bei Trade Republic wird zum Ex-Tag auch noch die Uhrzeit angegeben, z.B. 13:00 Uhr. Kann es sein, dass du die erste Tranche vor, die zweite Tranche nach dieser „kritischen“ Uhrzeit gesetzt hattest?

Wäre tatsächlich hilfreich, wenn du die betreffenden Aktien angeben könntest. Dann könnte ich mal in TR nachschauen. Das Datum liegt ja noch nicht so weit zurück

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Mario
Autor
Investor
Beta
+2

ExTag stimmt und wird in verschiedenen Quellen gleich angezeigt. Habe beim Broker im Verrechnungskonto eben geschaut. Hier steht auch nicht Dividende sondern das hier:

Aber auch hier greift der ExTag. Andere Wertpaiere vom gleichen Anbieter wurden nicht berücksichtigt, obwohl auch am 03.02.2025 gekauft. Es handelt sich hier um ETPs.

Mal direkt beim Anbieter egschaut. Bei einem ETP steht es so:

Das es gezahlt wurde ist ja super für mich. Nur die Anzeige im Dividendenkalender stimt leider nicht, weil dort so nicht aufgeführt. Daher hätte ich gedacht, das verifizierte Dividenen (PDF oder auch AutoSync) dort dann angezeigt werden.

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El Sino
Investor
Terminal
+1

Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Normalerweise liegen Ex- und Record-Date auf dem gleichen Datum, außer der Record-Date fällt auf ein Wochenende oder einen Feiertag, dann wird das Ex-Datum auf den vorherigen Werktag vorgezogen. Da der 04. Februar (Record Date) weder ein Wochenende noch ein Feiertag war, erschließt sich mir nicht so ganz weshalb das Ex-Datum in diesem Fall davon abweicht.

Du kannst dich ja mal an den Support (support@parqet.com) wenden und dein Problem schildern.

Es wäre natürlich trotzdem interessant um welchen Wert es sich handelt.

Viele Grüße

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