Fehlerhafte Darstellung nach Namens-/ISIN-Änderung

Ich habe gestern mein Portfolio angelegt, und dabei die ISIN-Änderung wie in einem anderen Posting empfohlen gehandelt, indem ich die alte ISIN ausgebucht & die neue zum selben Preis eingebucht habe.

Irgendwie scheint hier jedoch etwas im Argen zu liegen, weil mein Portfolioverlauf mit dem Datum der ISIN-Änderung fast eine Vervierfachung meines Portfoliowertes anzeigt, welche erst zu dem Datum, als ich diese Wertpapiere abgestoßen habe, wieder normalisiert wird. (siehe auch Screenshot)

Ich habe keine Ahnung, woran das liegt - ausgebuchter & eingebuchter Wert sind nicht annähernd hoch genug, ich konnte auch in den jeweiligen Kursverläufen keine Besonderheiten feststellen & auch Splits sind mir nicht bekannt.

Konkret handelte es sich damals um GTEC (GGTTF), ISIN: CA3623071006 , welche mit 21.07.2021 in Avant Brands (AVTBF), ISIN: CA05353D1033 1:1 geändert wurde.
Mit Verkauf von AVTBF am 24.01.2022 hat sich der Portfoliowert wieder normalisiert, dazwischen war er derartig aufgebläht.

Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen & gleichzeitig die Portfolioentwicklung möglichst genau beibehalten kann?
Vielen Dank!

4 Kommentare

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El Sino

Investor

Terminal

vor 2 Jahren

Hi @user_2788e6 ,

vermutlich hast du bei der Aus-/Einbuchung einen Tippfehler (falscher Wert, Anzahl, …). Wenn du dein Portfolio öffentlich teilst, können ich oder andere User nachschauen was da möglicherweise schief gelaufen ist. Falls du dein Portfolio nicht öffentlich teilen willst, kannst du dich auch an den Support (support@parqet.com) wenden.

Viele Grüße

user_2788e6

Autor

vor 2 Jahren

Danke für deine Hilfe, das rechne ich dir hoch an!

Alles Gute & beste Grüße!

user_2788e6

Autor

vor 2 Jahren

Hallo @thomas_berlinghoff ,

Danke für deine Antwort!

Falls du die Zeit findest, nachzuschauen, wäre ich sehr dankbar dafür!

Hier mein Portfolio.

Danke & beste Grüße!

El Sino

Investor

Terminal

vor 2 Jahren

Hi @user_2788e6 ,

ich denke es gibt hier zwei Punkte die reinspielen:

Zu der alten ISIN (CA3623071006) gibt es anscheinend keine Kurse. In dem Fall nutzt Parqet als Kurswert immer den Wert deiner zuletzt eingetragenen Aktivität. Trägst du beispielsweise einen Kauf zu 0.40€ ein, nutzt Parqet diesen Wert als aktuellen Kurswert. Daher werden dir für die alte ISIN keine Kursgewinne angezeigt.
Bei der neuen ISIN (CA05353D1033) gab es am 30.08.2024 einen Reverse-Split (1 für 30), wordurch sich der Kurs entsprechend erhöht. Du hattest zu diesem Zeitpunkt zwar schon alle deine Anteile verkauft, der Faktor wird allerdings auch auf die historischen Kurse angewandt, d.h. auch die historischen Kurse werden um Faktor 30 größer.
Um das Problem zu lösen, kannst du im Unterforum Aktiensplits / Spin-offs / Fusionen einen Eintrag für den Reverse-Split anlegen. Dieser wird dann in der Datenbank hinterlegt und auf die Kurse der Datenanbieter angewandt. Sobald das der Fall ist, sollte auch dein Kursgewinn korrekt angezeigt werden.

Für den Wechsel der ISIN, den du manuell durch geführt hast, kannst du bei Bedarf ebenfalls einen Eintrag anlegen. Dann wird dieser auch bei anderen Mitgliedern, die ebenfalls Aktien der alten ISIN halten, automatisch durchgeführt.

Viele Grüße