Dividendenauszahlung bei TR und SC verschieden

Für PARQET hat es dann Auswirkungen, wenn die jeweilige PDF die Wertstellung der Dividendenabrechnung für einen unterschiedlichen ausweist. Das bedeutet, dass die Dividende dann an unterschiedlichen Tagen angezeigt wird. Es kommt also nicht auf die Anzeige in der App von TR oder SC an, sondern auf die Abrechnung, dh. die PDF.

Wenn TR dann den 15.05. als Zahltag, dh. als Valuta (Wertstellung) ausweist und SC den 16.05., dann wird in PARQET die jeweilige Dividende auch an zwei verschiedenen Tagen dargestellt. In Summe stimmt dann wieder alles, aber die Darstellung kann verwirren.

Die Banken können offenbar die Wertstellung frei bestimmen. Die Commerzbank schreibt zB in ihrem PreisLeistungsverzeichnis, dass sie die Dividenden ggf. 2-3 Tage nach dem Zahltag des Unternehmens wertstellt.

Bei mir erfolgt zB die Wertstellung der gleichen Aktie bei Scalable auf zwei verschiedenen Depots an unterschiedlichen Tagen

• SC_alt (Baader Bank) zahlt zwar oft relativ spät aus, dafür wird die Div immer genau auf den Tag rückwirkend wertgeschrieben, zu dem das Unternehmen die Dividende auszahlt (Zahltag).
• SC_neu zahlt zwar oft früher aus, dafür erfolgte die Wertstellung bisher nie rückwirkend auf den Zahltag, sondern wurde immer als Auszahlung = Zahltag angegeben

Die Auszahlung kann bei SC_neu vor der Auszahlung bei SC_alt kommen, aber wertmäßig wird mir die Zahlung später, d.h. nach dem offiziellen Zahltag gutgeschrieben … blöd zB wegen Zinsen

Die Broker zahlen, wenn sie das Geld erhalten habe. Das ist unabhängig davon, wann Zahltag ist. Wann welcher Broker das Geld bekommt ist halt unterschiedlich.
Mal ist der eine schneller und mal der andere.