Gepostet in Schnack
Depotabweichung.
Ich dachte mir, eventuell habt Ihr ja noch ne Idee. Der Support ist schon kontaktiert und arbeitet wohl daran, hat sich aber seit Wochen nicht mehr dazu gemeldet.
Ich habe eigentlich seit “immer” eine Abweichung des Portfoliowertes zu TR von +330€
und das mit Autosync zu TR. Cash ist ausgeblendet.
Habe schon etliches probiert/kontrolliert.
- Werte verglichen (Stimmen)
- Börsenplatz kontrolliert (bin nicht sicher, ob bei den Nachkäufen der Handelsplatz stimmt, wo sehe ich das? Oder kann das nicht falsch sein, da “Sync”?)
- Merger/Splits geprüft ( scheinen zu stimmen und waren auch nur 3)
- Aktivitäten geprüft ( es wurde keine als “fehlerhaft” bemängelt)
usw. usf. Was man als Nutzer halt so prüfen kann.
Jetzt habe ich Freitag 2 Werte für gesamt 2000€ nachgekauft und die Abweichung ist jetzt bei ca.+700€
Habt Ihr ähnliches? Woran könnte es liegen?
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Kann's an den /community/p/01a19e1b-5858-7712-a188-1162f521a427 hier von @sinotech genannten Gründen liegen?
Hi @sven_kohlenberg ,
die in dem oben verlinkten Thread aufgelisteten Punkte gelten sowohl für einzelne Zeiträume, als auch “Seit Kauf”. Hast du beispielsweise Assets mit einem hohem Spread (z.B. DinoPolska, Geld: 125.65€, Brief: 134.85€), machen sich die unterschiedlichen Bewertungen zwischen TradeRepublic (Geldkurs) und Parqet (Mischung aus Geld- und Briefkurs) recht deutlich bemerkbar.
Es wäre auch interessant wie hoch die Abweichung in Bezug auf den Gesamtwert deines Portfolios ist. Beträgt der Wert des Gesamtportfolios beispielsweise 100.000€, wären eine Abweichung von 330€ gerade einmal 0.3%, was ich als normales Rauschen ansehen würde.
Wenn du Cash ausgeblendet hast, sollte der Portfoliowert ausschließlich auf dem Kurswert deiner aktuell gehaltenen Assets beruhen. Das heißt es spielen weder Kaufkurse noch Dividenden, realisierte Gewinne oder Zinsen eine Rolle. Gibt es hier einen Unterschied, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Die Anzahl der gehaltenen Assets ist fehlerhaft
Der Kurs zur Wertermittlung ist ein anderer
Vieel Grüße
@2n8 Danke, aber ich denke nicht. Es geht mir um den “Portfoliowert” bei Parqet und dem Depotwert(Insgesamt) bei TR.
Also nicht Wochen-/Monats-/Jahresansicht. Die beiden sollten relativ ähnlich sein. Wenn ich hier anderen Nutzern Glauben schenken darf, ist es bei denen auch so. Nur eben nicht bei mir. Zudem ist es komisch, das die Differenz sich verdoppelt, weil ich für 2K nachgekauft habe.
@sinotech
Unterschied wie der aktuelle Kurs ermittelt wird (TradeRepublic benutzt den Geldkurs, Parqet eine Mischung aus Geld- und Briefkurs)
Ja, das kann sein. Ist aber trotzdem doof. Ich möchte ja wissen, wie mein Depot aussieht. Ist ja doof, wenn ich immer 330€ abziehen muss.
Unterschiedlicher Kurs durch unterschiedliche Handelsplätze (TradeRepublic: L&S, Parqet: Gettex)
Hier ist es die Frage. Ich habe eingestellt bzw. kontrolliert und es ist bei jedem Wert L&S ausgewählt. Bin mir aber nicht sicher, ob es auch bei Nachkäufen so ist, da ich den Handelsplatz bei Nachkäufe nicht separat einstellen kann.
Unterschiedliche Zeitpunkte zu denen die Kurse abgefragt werden (da müsste man beim Support nachfragen in welchem Intervall die Kurse aktualisiert werden).
Ja, das könnte natürlich sein. Wenn ich aber zum selben Zeitpunkt “aktualisiere”, sollte es doch annähernd passen.
P.S. Ich sehe gerade, das jetzt wieder “nur” die 330€ Abweichung sind und nicht mehr die 700€ 😄
@sinotech
“Für den absoluten Portfoliowert (also den Eurobetrag) ist nur der aktuelle Kurswert deiner gehaltenen Assets am ausgewählten Handelsplatz relevant. An welchem Handelsplatz du gekauft hast ist Nebensache, denn der ändert nichts am aktuellen Wert deiner Wertpapiere.”
Wenn ich 10 Aktien zu 10€, bei L&S kaufe, habe ich 100€
ausgegeben und mein “Depot” ist 100€. Wenn nun( was nicht passiert) z.B. Gettex als Handelsplatz gewählt wurde(wurde vom Support schon dementiert) und dort der Kurs nicht 10€ sondern 10,30€ ist, wäre mein Depot in Parqet doch 103€ oder irre ich hier?
Als ich noch manuell gepflegt habe, kam es immer wieder vor, das nach einem Kauf(Einlesen der PDF) bei TR als Handelsplatz(Kursbezieher) Gettex eingestellt war.
Hi @sven_kohlenberg ,
Mir persönlich wäre es auch lieber nur den Geldkurs angezeigt zu bekommen, also das, was ich bei einem Verkauf für mein Depot bekommen würde. Die Mischung aus Geld- und Briefkurs, so wie sie aktuell benutzt wird, hat aber natürlich den Vorteil das die Kurse nicht so sprunghaft sind. Würde man nur den Geldkurs nutzen, würde am Ende der Haupthandelszeit, also wenn der Spread größer wird, der Portfoliowert einen kleinen Sturz nach unten und bei Handelsstart wieder einen Sprung nach oben machen. Durch die Mischung aus Geld- und Briefkurs gleicht sich das womöglich etwas aus (habe ich ehrlich gesagt noch nie geprüft).
Für den absoluten Portfoliowert (also den Eurobetrag) ist nur der aktuelle Kurswert deiner gehaltenen Assets am ausgewählten Handelsplatz relevant. An welchem Handelsplatz du gekauft hast ist Nebensache, denn der ändert nichts am aktuellen Wert deiner Wertpapiere.
Viele Grüße