Parqet
Community
Herence

Gepostet in Schnack

Cash kann nicht richtig ausgelesen/importiert werden von PortfolioPerformance

Guten Tag zusammen,

ich würde Parqet gerne nutzen, aber zum einen mag ich keinen direkte Zugriff auf meine Depots erlauben und zum anderen habe ich weitere Quellen (Cryptos, P2P). Daher würde ich gerne einfach mein Depot über PortfolioPerformance exportieren und importieren.

Cryptos geht schonmal nicht, ist aber nicht so wild, da nicht viele Trades, könnte ich einzeln nachtragen.

Aber die Cash/Konto Export-Datein werden nicht korrekt eingelesen. Es kommt viel mehr Cash in Parqet an als tatsächlich vorhanden ist. Ich habe die vermutung das parquet mit Umbuchungen (von Giro auf Sparkonto bei Ing, oder von Giro zu TradeRepublic) nicht zurecht kommt. Ist das bekannt? Wenn ja, was kann/muss man beachten um Konto-Exportfiles von PP korrekt einlesen zu können?

Besten Dank vorab

0
8

8 Kommentare

Melde dich an, um mitzudiskutieren.
Anmelden Registrieren
JK
Plus

Hi

Ich tracke auch alles zusätzlich in PP, hab mehrere Konten und Depots wo auch mal was umgebucht wird. Meine CVS files werden richtig importiert. Früher gabs mal Probleme mit reinen Steuer Buchungen aber das ist inzwischen Vergangenheit.

Kommen denn deine Buchungen völlig falsch an oder mehrfach?

Auch ist mal ein direkter Blick ins CVS einen Versuch wert ggf. Is der Export fehlerhaft

0
Herence
Autor

Hallo, ich bin der Sache etwas näher gekommen. Es werden einfach keine Käufe oder Verkäufe in den Referenzkonten berücksichtigt. Konnte ich bisher nicht sehen, da ich immer das Depot-CSV und das Refernzkonto-CSV gleichzeitig hoch geladen habe. Aus dem Depot-CSV kommen dann auch die Käufe und Verkäufe bei Parqet an. Aber Käufe und Verkäufe werden für das Referenzkonto nicht berücksichtigt/mitberechnet. Das konnte ich herausfinden indem ich nur das einzelne Refernzkonto-CSV importierte. Dann gibt es 0 Käufe oder 0 Verkäufe laut parqet.

Schaut hier auch mal ein Mitarbeitet/Programmierer rein der was dazu sagen kann?!😕

0
El Sino
Investor
Terminal
+1

Hi @herence_till ,

du kannst das Konto in den Einstellungen als “Verrechnungskonto” definieren. In dem Fall werden für alle Aktivitäten (Käufe, Verkäufe, Dividenden) automatisch Gegenbuchungen angelegt.

Eine detaillierte Beschreibung findest du im FAQ: Wie lege ich ein Verrechnungskonto an?

Viele Grüße

0
Herence
Autor

@sinotech Vielen Dank für den Hinweis. Das hat (etwas) geholfen. Also eigentlich sogar sehr gut, aber nun steh ich vor dem nächsten Problem. Mit meinem ING Depot und Ref.Konto scheint das nun zu funktionieren. Aber wenn ich mein TradeRepublic Depot und Ref.Konto hinzufügen will bekomme ich die Meldung “Dieses Portfolio hat bereits ein Verrechnungskonto für diese Assetklasse”.

Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass ich dieses Depot als seperates Portfolio anlegen müsste, was man aber nur als Zahlungspflichtiger User machen darf?!? Sprich, wenn man mehr als ein Depot hat, kann man als Parqet Basis-Nutzer parqet nicht nutzen?! Ernsthaft? Bitte sagt mir das ich schonwieder eine einstellung übersehe… bzw. nicht finde

0
Herence
Autor

@sinotech Vielen Dank für die Hilfe. Alle Konten mit Cash in ein Topf werfen und auch die Depots zusammenwüfeln ist nicht wirklich schön. Sollte ich parqet langfristig nutzen (als paid user) würde ich auf jeden Fall die Depots seperat anlegen.

Ich bin allerdings noch nicht wirklich überzeugt…😕

Hätte da nämlich direkt das nächste Problem. Parqet hat für meine Fastenal-Position einfach von sich aus eine Aktivität durchgeführt, welche ich bisher nicht ändern oder löschen kann. Und zwar den kürzlichen Split bei Fastenal. Diesen Split hatte ich bereits in PortfolioPerformance vorgenommen und auch meine Einstandspreise anteillig runder gerechnet. Und jetzt hab ich in Parqet für Fastenal die falsche/doppelte Anzahl Aktien.

Wie lässt sich das lösen?

0
El Sino
Investor
Terminal
+1

Hi,

tatsächlich ist der eigentliche Gedanke das ein Portfolio in parqet, genau einem Depot entspricht. Du kannst zwar beliebige Aktivitäten anlegen und so auch verschiedene Depots mischen, allerdings nur ein Verrechnungskonto anlegen. Ich fürchte du musst dir entweder das Plus-abo holen oder die Aktivitäten der einzelnen Depots mischen.

Viele Grüße

0
El Sino
Investor
Terminal
+1

Hi @herence_till ,

(Reverse-)Splits werden von Parqet zentral verwaltet, daher kannst du diese auch nicht löschen. Ich fürchte das du hier die Originaldaten eintragen musst. Eine andere Möglichkeit sehe ich aktuell leider nicht.

Viele Grüße

0
Herence
Autor

achja, wegen der Frage “direkter Blick ins CVS “, Ja im Konto-CSV file sind die Käufe & Verkäufe vorhanden

0
🍪

Parqet  nutzt Cookies. Erfahre mehr