Gepostet in Schnack
Broker Transfer
Hallo Community,
ich habe meine Aktien von Trade Republic zu Scalable Capital transferiert. Beide Broker habe ich bisher über die Autoimport-Funktion in Parquet getrackt.
In der Scalable-App wird mir der richtige Kaufwert der Aktien angezeigt (auch wenn das Kaufdatum nicht stimmt). Zumindest sehe ich dort den korrekten Wert unter „Seit Kauf“.
In Parquet hätte ich aber gerne die richtigen historischen Daten, also den ursprünglichen Kaufzeitpunkt und -preis. Ich überlege, ob ich die Transaktionen aus meinem Trade Republic-Portfolio manuell im Scalable-Portfolio nachtragen soll. Beim Kauf sollte das vermutlich kein Problem sein – allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Autoimport diese manuell eingegebenen Daten später überschreibt?
Bei den Dividenden wird’s noch schwieriger: Diese wurden ja damals bei Trade Republic auf das dortige Verrechnungskonto ausgezahlt – auf dem Scalable-Konto ist das Geld also nie angekommen.
Wie geht ihr in so einem Fall vor? Habt ihr einen Best-Practice-Weg, wie man so einen Depotübertrag in Parquet sauber abbildet?
Edit: Oder macht man irgendwie einen “Verkauf” im TradeRepulic Portfolio damit dort die Historie und Performance bleibt und in Scaleable hat man dann die neue Performance. Das TradeRepublic Konto wird nicht geschlossen, es haben sich lediglich die Verwendungszwecke geändert.
Danke euch!
Hey,
du kannst die Holdings von dem alten Portfolio ins neue verschieben.
geh dazu ins Dashboard und klicke am Ende auf die 3 Punkte und “verschieben”:
Es wird die Holding mit allen Aktivitäten ins Zielportfolio verschoben. Holdings, die in beiden Portfolio vorhanden sind werden verschmolzen.
Im neuen Portfolio ist wahrscheinlich je Holding eine Einbuchungsaktivität angelegt, prüfe, ob du auch eine Ausbuchungsaktivität aus dem alten Portfolio hast, sonst stimmt die Anzahl nicht.
Nun gibt es 2 Optionen:
Option 1: Beibehalten der Ausbuchung (altes Portfolio) und Einbuchungsaktivität (neues Portfolio)
Option 2: Löschen der Einbuchung (und falls vorhanden auch die Ausbuchung):
Mein comdirect Autosync funktioniert nach dem Verschieben meines alten ovista Portfolios ins comdirect Portfolio problemlos für beide dargestellte Optionen.
Viel Erfolg.
Eva