Falsche Berechnung des Einstandspreises durch Einbeziehung verkaufter Stücke
(ChatGPT)
Sehr geehrtes Parqet-Team,
mir ist bei der Analyse meiner Depotdaten (konkret am Beispiel des Amundi NASDAQ 100 ETF, ISIN: LU1681038243) eine fehlerhafte Berechnung des Einstandspreises aufgefallen, oder ich mache einen Denkfehler (ich).
🔍 Hintergrund:
In meiner Parqet-Historie sind folgende Transaktionen sauber gebucht:
- 143 Stück (Buy) zu 25.563,23 €, Ø 178,76 €
- 146 Stück (TransferIn) zu 23.092,12 €, Ø 158,17 €
- 67 Stück (Sell) zu 8.744,84 €, Ø 130,52 €
Insgesamt wurden somit 289 Stück eingebucht, von denen ich aktuell nur noch 222 Stück halte.
🧮 Problem:
Parqet berechnet den durchschnittlichen Einstandspreis auf Basis aller eingebuchten 289 Stück, inkl. der bereits verkauften 67 Stück.
Dies führt zu einem überhöhten Einstandspreis von 178,56 €, obwohl der korrekte gewichtete Einstandspreis für die noch im Depot befindlichen 222 Stück nur 151,81 € beträgt.
🎯 Erwartetes Verhalten:
Ein Performance-Tool sollte für die Buchwert- und Performanceanzeige nur die Transaktionen berücksichtigen, die zu den aktuell gehaltenen Stückzahlen geführt haben.
Bereits veräußerte Positionen dürfen nicht in die laufende Durchschnittspreisberechnung einfließen, da sie sonst die Buchgewinne der verbleibenden Stücke verfälschen.
🧰 Mögliche Lösungen:
- Entweder wird der Einstandspreis dynamisch auf den aktuellen Bestand bezogen berechnet,
- oder es sollte zumindest eine Option geben, ob verkaufte Positionen in die Berechnung einfließen sollen oder nicht.
Hallo Manfred,
ich habe bei mir mal ein paar Werte nachgerechnet. Bei mir stimmt alles. Und der von dir vorgeschlagene verbliebene Einstandspreis (nach dem Verkauf) kann nicht stimmen. Der Wert muss doch auf jeden Fall irgendwo zwischen den beiden Einstandswerten 158,17 und 178,56 liegen. Den Wert, den du sehen möchtest, ist aber außerhalb dieser Range (151,81). Das kann nicht sein. Und denke bei deiner Berechnung an FiFo! Die 178,56 finde ich allerdings auch merkwürdig, weil verdächtig nah an 178,76. Kann eigentlich auch nicht sein, wenn du 66 Stück verkauft hast. Hat das vielleicht was mit dem TransferIn zu tun? Dass für die Einstandsbewertung nur der “echte” Kauf berücksichtigt wird? Und die 20 Cent Differenz sind dann vielleicht irgendwelche Gebühren? Ich bin gespannt, was die Profis von Parqet dazu sagen.