Berechnung Kursgewinn

Hallo,

wie berechnet Parqet den Kurgewinn? Für mich passt das nicht zusammen.

Wie kommt die App auf 51k Kursgewinn, wenn Portfoliowert am 1.1. und Investitionen seitdem bereits 719k ergeben?

EDIT:

Dabei ist mir gerade noch aufgefallen:

Warum weicht die Summe bei Kapitalfluss von der Angabe “Investiert” auf der Startseite ab? Das müsste doch genau identisch sein.

1 Kommentar

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El Sino

Investor

Terminal

vor 1 Jahr

Hi @vorname_nachname ,

der Kapitalfluss zeigt mittlerweile die absoluten Werte deiner Transaktionen an, beinhaltet bei einem Verkauf also auch die realisierten Gewinne. Der Wert “Investiert” im Dashboard hingegen bezieht sich nur auf den Kaufwert. Bei Verkauf eines Assets wird nicht der komplette Erlös abgezogen, sondern nur der ursprüngliche Kaufwert. Daher unterscheiden sich beide Werte.

Der Wert Investiert umfasst den Kaufwert deiner Assets, unabhängig davon ob es sich um frisches Kapital oder um Reinvestitionen handelt. Du kannst daher den Investierten Betrag nicht einfach zum Startwert hinzuaddieren, da dann reinvestierte Gewinne doppelt gezählt würden, einmal als Kursgewinn zu Beginn des Intervalls und dann nochmals als reinvestiertes Kapital zu Ende des Intervalls.

Der angezeigte Kursgewinn sollte dem, zum Ende ausgewählten Intervalls entsprechen und über folgende Formel berechnet werden:

Viele Grüße