Gepostet in Schnack
Hallo und Guten Tag,
Wie kann ich wenn Scalable das BaaderDepot überträgt dies in Parqet durchführen. Bisher (und das habe ich auch in Zukunft vor) nutze ich kein Autosync. Das ist mir zu Fehleranfällig. Bisher habe ich hierzu (Depotübertrag) nichts entsprechendes gefunden.
Die Daten meiner bisherigen Transaktionen sind ja in Parqet eingepflegt. Die möchte ich nicht verlieren. Danke, Gruß Frank
Danke an Alle El Sino, Zero, Hardy. Dann werde ich mal Sicherungen machen und es mit verschieben versuchen. Erst mal zum testen, was so passiert (auch mit den Verechnungskonten) vielleicht verkaufe ich auch bis dahin aus dem älteren Depot noch ein paar weniger gut gelaufene Aktien, Gruß
Habe das selbe Thema und keine Lösung. Verschieben ist eigentlich falsch, wenn in beiden Depots identische Wertpapiere sind. Parqet nimmt dann früheren Einstiegsdaten und berücksichtigt beim Verkauf Fifo. Historisch betrachtet war der Verkauf dann aber nicht auf die generellen Einstiegsdaten, sondern die Einstiegsdaten des jeweiligen Depots.
@christian_ff3a4f Ich verstehe nicht, warum FIFO hier zum Problem werden sollte. Alle Aktivitäten sind mit Datum/Uhrzeit und den jeweiligen Kursen versehen. Das bleibt doch hoffentlich beim Verschieben unverändert.
Es kommt immer auf die genaue Konstellation an. Ich habe z.b. alle Sparpläne gestoppt und kaufe aktuell nur manuell, da ich keine zwei parallelen Depots möchte.
Beispiel:
Ich habe einen ETF schon lange im Baader Depot. Ich hatte vergessen, den automatisch umgestellten Sparplan zu stoppen und im parallelen Scalable Depot wurde dieser zugekauft. Gleich am Nachmittag habe ich diesen im Scalable Depot wieder verkauft, da ich keine zwei parallen Depots möchte. Kauf und Verkauf waren taggleich und ich habe wenige Cent Verlust gemacht.
Schiebe ich nun beide Transaktionen in parqet in das Baader Depot, sind dort beide Transaktionen drin. Das ist erstmal ok. Da parqet aber immer transaktionsbedingt rechnet, würde bei der Verkaufstransaktion Fifo berücksichtigt. Es würde nicht die taggleiche Buchung in der Berechnung verwendet, sondern die Anteile, die ich schon lange im Depot habe. Es würde sich ein hoher realisierter Gewinn ergeben. Das ist aber falsch, da ich in Wirklichkeit ja einen Verlust im Centbereich hatte.
Für mich löse ich es so, dass ich die beiden Transaktionen gar nicht berücksichtigt.
Sauber abbildbar ist es aber leider nicht.
@christian_ff3a4f Ich muss sagen, ich habe da jetzt etwas Probleme zu folgen. Im neueren Depot habe ich Sparplankäufe, und wenn ich eine Aktie sowohl im neueren als auch im älteren (Baader) Depot habe tätige ich Verkäufe nur im älteren Depot. Allgemein ist mir jetzt auch nicht klar, wie Fifo einem in die Quere kommen kann. Hast Du ein Beispiel? Gruß
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Einfach die neuen Transaktionen im gleichen Parqet-Portfolio weiter pflegen. Einen Übertrag in Parqet nachzubilden ist mMn unnötig, wenn man keinen Autosync nutzt.
@frank_richter Achso, du meinst, dass du bereits angefangen hast, zwei separate Portfolios für Scalable alt/neu zu pflegen, und dass das jetzt eins werden soll?
Ich habe einfach von Anfang an die Transaktionen von beiden Varianten ins selbe Portfolio eingepflegt.
Nachträglich zusammenführen ist aber auch kein Problem:
Entweder bei jeder Holding einzeln "Verschieben" und bei der anschließenden Warnung bestätigen, dass du die Historien verschmelzen willst, oder bei einem der Portfolios alle Transaktionen als CSV exportieren und im anderen importieren.
Evtl. vorher beide Portfolios über den CSV-Export sichern, falls dabei was schief geht.
@frank_richter Dann erst noch ein Disclaimer: Ich hab keine Erfahrung mit dem manuellen Tracken von Verrechnungskonten, wie das auf das Verschieben von Positionen reagiert, und ob man die auf die gleiche Weise zusammenführen kann. Mach auf jeden Fall Backups über den CSV-Export der gesamten Aktivitäten, bevor du das probierst.
Den Verschiebe-Punkt findest du wenn du im Web-Dashboard bei der jeweiligen Position auf die drei Punkte klickst.
@frank_richter Du kannst einzelne Positionen über die “Verschieben”-Funktion von einem Portfolio zum anderen überführen:
Damit werden auch sämtlich Aktivitäten (Käufe, Verkäufe, Dividenden) zum anderen Portfolio übertragen. Ich habe die Funktion mehrfach genutzt und alles funktionierte problemlos. Das sollte deine Herausforderung lösen.
Hi @frank_richter ,
wie @hardy_42b58e bereits geschrieben hat werden beim Verschieben einer Holding alle ihr zugewiesenen Aktivitäten verschoben. Das betrifft allerdings auch die Gegenbuchungen auf dem Vererchnungskonto, so das das Verrechnungskonto im Zielportfolio vermutlich erstmal im Minus ist.
Viele Grüße
@sinotech Danke für die Ergänzung. Ich pflege keine Cash-Positionen in Parquet, daher bin ich auf diesem Auge ein wenig blind 🙄