Gepostet in Schnack
Hallo zusammen,
das ASML Discount-Zertifikat (WKN SW7Y4Y) wurde am 26.09.2025 fällig und im Verhältnis 1:1 in Aktien (WKN A1J4U4) meinem Depot gutgeschrieben. Wie stelle ich das nun in Parqet richtig dar? Das zugehörige PDF kann nicht importiert werden.
Danke für euren Input und viele Grüße :-)
Hallo @thomas_berlinghoff ,
ich führe in Parqet das Verrechnungskonto manuell, somit passt das schon.
In meinem realen Depot (comdirect) wurde das Zertifikat am Fälligkeitstag in die entsprechenden Aktien umgewandelt. Natürlich gibt es auch Dokumente dazu. Jedoch ist die Umwandlung - dass es sich ursprünglich um ein Zertifikat gehandelt hat - im Depot nicht mehr nachvollziehbar. Aktueller Wert etc. stimmt im Depot.
Soweit so gut :-)
Vielen Dank für deinen Input und viele Grüße
Hallo @thomas_berlinghoff ,
danke für dein Feedback :-).
Ich hätte gestern noch erwähnen sollen, dass ich den Kauf des Zertifikates storniert und die Einbuchung der Aktien ins Depot manuell eingetragen habe. Somit stimmt alles in meinem Depot.
Was mir bei solchen Transaktionen aber fehlt, ist die Historie dazu. Das Zertifikat hat ja eine andere WKN als die eingebuchten Aktien - somit werden in Parqet (richtigerweise) zwei Transaktionen angelegt, die leider keinen Bezug zueinander haben. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs verständlich erklären.
Und ja, es ist jammern auf hohem Niveau ;-)
Viele Grüße
Hi @dr._mabuse ,
durch die Stornierung des Kaufs fehlt dir jetzt allerdings die Transaktion auf dem Konto (falls als Verrechnungskonto deklariert) und die Auswirkungen des Zertifikats auf die Gesamtperformance während der Haltedauer. Daher hätte ich den Kauf des Zertifikats tatsächlich drin gelassen und es erst am Tag der Fälligkeit durch eine Aus-/Einbuchung durch die Aktie ersetzt.
Das der Zusammenhang zwischen Zertifkat und Aktie fehlt ist tatsächlich etwas unschön. Wird das denn in deinem realen Depot dargestellt?
Viele Grüße
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Hi @dr._mabuse ,
du könntest das Discount-Zertifikat ausbuchen und die Aktie zum ursprünglichen Kaufkurs des Zertifikats einbuchen.
Viele Grüße