falsches Einlesen von Dividenden

Ich habe ab und zu immer wieder das Problem das es bei einzelnen Werten die erhaltene Dividende falsch ausließt. Ich bin bei der Comdirect. Und hier gibt es bei einer Dividende immer zwei Dokumente. Einmal eine Dividenden- bzw. Ertragsgutschrift und parallel ein Dokument “Steuermitteilung”.

Das Problem tritt meiste erst ab dem Zeitpunkt auf nachdem mein Steuerfreibetrag ausgeschöpft ist. Bei Portfolio Performance hatte ich das Problem anfangs auch, dort hat man das Problem später gelöst indem beide Dokumente zeitgleich eingelesen werden.

Und dann auch nicht bei allen, sondern oftmals nur bei wenigen BDC´s. Ich kann mir nicht erklären woran es liegt.

Hier nach dem Einlesen des Dokuments “Steuerliche Behandlung”

nach dem Einlesen des Dokuments “Ertragsgutschrift”

und hier beim Einlesen beider Dokumente in PP - Hier ist es korrekt!

Problem was ich feststelle ist, dass bei Parqet beim Dokument steuerliche Behandlung, die US Quellensteuer nicht mit ausgelesen wurde, so kommt es nämlich dazu das der Bruttowert in Euro falsch wiedergegeben wurde.