Gepostet in Schnack
Hallo Community,
ich nutze den Autosync für Consors. Leider musste ich feststellen, dass der Einstandswert für einen Wert nicht übernommen wird.
T1 EnergyUS35834F1049
Ich habe bereits versucht, die Positionen manuell zu pflegen aber leider berechnet sich dann immer noch nicht der investierte Wert inkl. Einstandswert.
Was kann ich tun um den Fehler zu beheben ?
ja, Portfolio neu aufgesetzt - Fehler reproduzierbar - der Wert ist erwartungsgemäß nie Null ;-)
Aktuell nichts, wir lesen den Wert “des aktuellen Bestandes” quasi direkt bei der Consorsbank aus. Was steht als Einstiegskurs im UI der Consorsbank? Kannst du uns davon einen Screenshot per Email an support@parqet.com zusenden?
Wenn du einen aktuellen Sync machst, ist dann der aktuelle Wert korrekt?
Was passiert, wenn du das Portfolio einmal löschst und neu aufsetzt?
Mail an den Support ist raus und
ja, im UI der Bank stehen die korrekten Werte Einstandswert und in der Historie sieht man auch alles Einzelwerte. Ich nehme an, dass das Problem mit dem ISIN/WKN Tausch /Änderung zu tun hat
@christian_w Hmm jo wenn da kurzzeitig 0 angezeigt wurde, dann übernehmen wir den Wert dort. Wir schauen mal, wie wir dort den Fehler der Bank lösen können (denn der EK wird ja nie 0 gewesen sein) - oder es ist tatsächlich noch ein Bug bei uns.
WEnn du das Portfolio neu anlegst, dürfte alles wieder passen, oder?
Habe zur Sicherheit noch einmal das Portfolio gelöscht und neu syncronisiert….nun ist der Wert nicht mehr “NULL” sondern es erfolgt von Parquet eine Meldung “INFO - Bank übermittlet keinen Einstand - es wurde der letzte Tagespreis genommen. Kann ich diesen Wert dann manuell auf meinen Einstand ändern und wird dieses bei der Performanceberechnung berücksichtigt und bei einem neuen Sync beibehalten ?
Die Berechnung “Investiert” etc. ist aber weiterhin basierend auf dem “Nullerwert” und nicht auf Basis der manuellen Einbuchung / Einstandswert ;-(
Rückmeldung vom Support ist da:
“Hallo Christian,
Aktuell gibt es ein paar Bugs mit den Snapshots, aber wir arbeiten daran.”
Dann warte ich mal ab und hoffe auf baldige Behebung
Danke im Voraus
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