Depot Auflösung - Abbildung Wertentwicklung

Hallo Freunde. Die Suche gab mir keine wirkliche Antwort - hoffe ich habe sie gut und ausreichend gebraucht.

Folgender Fall:

Habe eines von vier Depots aufgelöst und alle Anteile veräußert. Es handelte sich um einen alten Aktien Fonds der Union Investment. Die monatlichen Zukäufe habe ich manuell eingepflegt da cvs import nicht klappte und das Archiv keine alten pdf´s mehr abgebildet hat.

Wie ist es mir möglich die Wertentwicklung/Rendite des UI-Fonds in die Gesamtübersicht einfließen zu lassen, nachdem ich alle Anteile veräußert und das Depot geschlossen habe. Ich hoffe die Frage ist präzise genug gestellt.

beste Grüße

10 Kommentare

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Eva

Investor

Beta

vor 9 Monaten

Hey Jonny,
solange du das Portfolio nicht löschst, wird die Performance in den Rendite-Kennzahlen der Gesamtansicht berücksichtigt. Du findest die Holding weiterhin unter “verkaufte Wertpapiere”.
Ich habe für solche Fälle ein Portfolio “historische Invests” erstellt. Dort sammle ich alle ehemaligen Depots unterschiedlicher Broker / Banken. Der Portfoliowert ist da zwar Null und der Abschnitt ‚Wertpapiere‘ leer, aber die Historie bleibt erhalten. Manuell / per PDF gepflegte Depots können über die Funktion Holding verschieben zusammengelegt werden.
Grüße
Eva

El Sino

Investor

Terminal

vor 9 Monaten

Hi @johnny84 ,

falls du das entsprechende Portfolio in Parqet nicht anderweitig brauchst, könntest du es einfach bestehen lassen und als Teil der Gesamtansicht anzeigen lassen.

Falls du das Portfolio anderweitig brauchst, könntest du die Wertpapiere in ein anderes Portfolio verschieben. Das geht ganz einfach über die drei Punkte im Dashboard ( “…” → “Verschieben”). Am besten natürlich in ein Portfolio in dem nicht schon ein Wertpapier mit der gleichen ISIN liegt, sonst könnte es durch das FIFO-Prinzip Probleme bei der Berechnung der (realisierten) Gewinne geben.

Viele Grüße

Marcus

Investor

Beta

vor 9 Monaten

P.S. Sollte eine Aktie in beiden Depots vorhanden sein, dann werden diese “verschmolzen”: Bei häufigen Käufen und Verkäufen kann es hierbei jedoch Probleme geben, da die Transaktionen miteinander interagieren.

Johnny84

Autor

Plus

vor 9 Monaten

Ja, perfekt. Glaube so werde ich es machen. Danke 🙏

Marcus

Investor

Beta

vor 9 Monaten

@sinotech @johnny84

Habe das gerade gemacht.
Depotübertrag von TradeRepublic zu Scalable.

In der Praxis kein Problem, dann kam jedoch die Abbildung bei parqet.
Ziel war es die gesamte Historie zu behalten, jodoch das leere Portfolio nicht weiter mitzuschleppen.

1. Wertpapiere verschieben => das war einfach
2. Alle Käufe / Verkäufe / Dividenden ziehen mit um ins neue Verrechnungskonto
3. Anschließend durfte ich alle Cash Transaktionen der letzten 3 Jahre nachbuchen. => Einzahlungen / Auszahlungen / Gebühren / Steuern / Zinsen

Johnny84

Autor

Plus

vor 9 Monaten

Danke Eva 🙏. Glaube der perfekte Ansatz wenn man den einen Slot frei hat. Habe vergessen zu erwähnen, dass ich diesen für die Eröffnung eines neuen Depots benötige.