Parqet
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Lisa
Team
Mod
+2

Gepostet in Neues vom Parqet Team

Verbesserung für den Autosync: Bestände automatisch synchronisieren

Liebe Community,

ab sofort gibt es eine große Verbesserung für alle, die unseren Autosync nutzen um ihre Portfolios zu tracken. Wir haben diesen Prozess grundlegend optimiert, basierend auf eurem Feedback. 🙏

Was hat sich verändert?

Bisher haben wir Bestände ausschließlich aus der jeweiligen Transaktionshistorie (Käufe, Verkäufe, Dividendenabrechnungen etc.) berechnet und abgebildet. Ein Problem: Fehlte ein Dokument oder wurde eine Rundung anders interpretiert, gab es Differenzen zu eurem Broker.

Mit dem neuen Bestandsabgleich kombinieren wir nun das Beste aus zwei Welten: Ab sofort importiert der Autosync nicht nur die Aktivitäten, sondern gleicht bei jedem Autosync die Anteile und Einstandskurse direkt mit den Live-Daten deines Brokers ab. Mit dem Ziel, dass es keine Abweichungen mehr von Parqet und deinem Broker gibt.

So nutzt ihr die neue Funktion

Bei neu erstellten Autosync-Portfolios ist der Bestandsabgleich standardmäßig bereits aktiviert. Ihr müsst hier also nichts weiter tun. Für bereits bestehende Portfolios könnt ihr das Feature mit wenigen Klicks manuell aktivieren, beim nächsten Autosync ist der Bestandsabgleich dann aktiv:

  1. Öffne dein Portfolio und klicke im Dashboard oben rechts auf Verwalten.
  2. Wähle im Menü den Punkt Autosync.
  3. Setze unter den Sync-Einstellungen die Häkchen bei „Wertpapiere & Crypto“ sowie „Cash“.

📱 Ausblick: Vorläufige Aktivitäten bei Sparplänen

Ein kleiner Bonus: Wenn Dokumente bei Sparplänen mal wieder länger brauchen, erstellen wir bei einigen Brokern vorübergehend eine Einbuchungsaktivität. Sobald das Dokument vom Broker da ist, wird der Platzhalter automatisch ersetzt. So stimmt euer Bestand sofort, auch wenn die Bank noch etwas mehr Zeit braucht um das Dokument bereitzustellen.

In unserem FAQ-Bereich findet ihr außerdem noch jeweils zu jedem Broker ausführliche Artikel → wenn es dennoch Rückfragen gibt, meldet euch gerne bei uns.

Auch einen generellen und ausführlichen FAQ-Artikel zum Thema Autosync: Bestände Synchronisieren findet ihr hier. ☺️

Wir freuen uns wie immer über euer Feedback!

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21 Kommentare

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Pascal_
Plus

Es ist so ein großer Mehrwert, dass allein schon das Verrechnungskonto nun bei mir stimmt!! Danke euch! 😊

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Ronny Werner
Plus
Beta

Das ist Superkalifragilistikexpialigetisch. Mindestens! 😊

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Goldaktie
Investor
Terminal
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Leider ist der Abgleich für das Verrechnungskonto (Cash) bei der ING so nicht optimal nutzbar, da auch alle anderen Konten (Giro, weitere Extra Konten) mit ins Depot gebucht werden. Auch erfolgt eine Umbenennung des Cashkontos auf den Wert der beim Broker eingetragen wurde. Bitte eine Option ermöglichen welches Konto in den Bestandsabgleich mit einbezogen werden soll.

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Björn Beier
Team
Mod
+2

@goldaktie Die Funktion werden wir erst einmal nicht bauen, halten aber unser e Ohren bzgl. des Feedbacks der nächsten Wochen offen. 👍

Deaktiviere die Bestandsabgleiche bis dahin gerne oder nutze alternativ den frei individualisierbaren PDF-Import. 👍

Dass du bald bestimmte Cashkonten rausfiltern kannst, dafür wollen wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden.

1
Goldaktie
Investor
Terminal
+1

@bjoern Das hört sich gut an. Habe Cash bereits deaktiviert für den Abgleich, für die Holdings läuft es ja perfekt und dadurch endlich auch zeitnah, was euer Tool wieder ein Schritt zur perfekten Trackingmaschine macht. Macht weiter so!

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user_cc99af
Plus

Grundsätzlich sehr gut, nur habe ich seit dem letzten Sync ein Problem! Hab Krypto bei TradeRebublic aber auch noch wo anders. Synchronisiert wird aber nur TR, so dass der andere Bestand jetzt einfach ausgebucht wurde. Ich kann die Buchung “Bestand” leider nicht ändern oder löschen. Wie korrigiere ich das?

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Björn Beier
Team
Mod
+2

@user_cc99af Du kannst die Bestandsfunktion deaktivieren (https://faq.parqet.com/article/98-trade-republic-autosync#So-funktioniert-der-Bestandsabgleich-bei-der-Scalable-Ez5qn) oder alternativ die Kryptowährungen des anderen Brokers in einem getrennten Portfolio verwalten und die Bestandsfunktion anlassen (das würden wir empfehlen).

Grad wenn es sich um die gleichen Kryptowährungen handelt, lässt sich keine solide Lösung finden, in welcher der Autosync nicht mit den Anteilen interagiert

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user_cc99af
Plus

Ok, dann wäre es aber besser, wenn man Wertpapiere und Krypto beim Sync trennt. Möchte nur die Wertpapiere synchronisieren und Krypto nicht. Wenn möglich bitte umsetzen. Danke!

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Screamy85
Plus

Hi. Bei Trade Republic ist ja die Kauf/Verkaufsgebühr von 1€ im BuyIn mit eingerechnet. Der Bestandsabgleich übernimmt diesen BuyIn von TR, bei Parqet werden aber die Gebühren zusätzlich separat berechnet (Was ich auch gut finde). Dadurch wird ja alles falsch berechnet. Problem bekannt?

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Björn Beier
Team
Mod
+2

@screamy85 Hey! Ja ist bekannt, wir sind uns noch nicht sicher wie wir damit umgehen. Vermutlich werden wir bald einen Schalter einbauen, womit wir ebenfalls die Gebühren in den Einstiegskurs rechnen

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Ronald T
Investor
Beta

Super Feature für Tagesgeld- und Verrechnungskonten, aber bitte ignoriert das Girokonto bei Comdirect bzw. Girokonten allgemein.

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Björn Beier
Team
Mod
+2

@ronald Nee, wir werden weiterhin alle Konten beziehen, möchten aber Filter geben, um bestimmte Konten ausblenden zu können. 👍

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Tom Schubert
Plus

Hi,

ich habe nach einem Teildepotübertrag nun erhebliche Probleme mit der Renditeansicht. Da nach einem Übertrag beim neuen Broker lediglich eine Einbuchung verzeichnet wird wo die gesamte Rendite auf einen einzelnen Tag datiert ist und ihr diese nun einfach übernehmt, stimmt meine Gesamtübersicht nun überhaupt nicht mehr.

Beispiel: ich habe zwei Aktien bei Trade Republic gekauft (einmal für 100€, später ein zweites Mal für 200€) Nach 3 jahren steht die aktie nun bei 300€. Nun übertrage ich die Aktie zu scalable behalte aber beide broker in parqet eingepflegt. Bei scalable wird nach dem depotübertrag eine Einbuchung angegeben von 2 Aktien zum durchschnittseinkaufspreis von 150€ und aktuell 100% Rendite. In der Übersicht von Scalable steht nun fälschlicher weiße ich hätte am Tag des Übertrags 100% Rendite erwirtschaftet. Natürlich könnt ihr das nicht korrigieren da Scalable die Historie nicht über die API rausgibt. Aber in der Gesamtansicht erwarte ich an sich eine richtige Performance. Vor dem Update habe ich einfach die Ausbuchung bei TR und die Einbuchung auf die gleiche Minute datiert. Da ihr damals noch die Historie und damit einhergegangene Rendite entlang der Zeit nachgerechnet habt war das perfekt. Nun wird das aber mit dem falschen Output der Brokerapi überschrieben.

Ich verstehe den Mehrwert der Funktion an sich, denke jedoch dass sie den Sinn hinter Parqet nichtig macht. Für mich kann ich durch Parqet die Anzeige im Broker verifizieren und sehen ob die mir dort angezeigt Rendite auch wirklich korrekt ist, indem ihr alle einzelnen Transaktionen auswertet und daraus eine zweite Rendite berechnet. Klar ist diese manchmal minimal anders aufgrund Transaktionsparsing problemen aber das ist ok und auch gut so. Bei großen Fehlerm weiß ich irgendwo ist ein Fehler und kann Anfangen dies zu prüfen.

Mögliche Fixes:

Man könnte eventuell die Funktion anbieten den Abgleich zu deaktivieren falls User nicht einfach den Slob der Brokerapi gespiegelt haben wollen. (Meiner Meinung nach die beste Option, da ich nicht die Rendite des Brokers angezeigt bekommen möchte sondern die, die sich ergibt aus meinen rechtlich bindenden Transaktionsbescheinigungen.

Alternativ könnte man auch die Funktion anbieten Ein-und Ausbuchungen zu verheiraten und als Übertrag kennzeichnen.

Eventuell gibt es ja auch schon eine Lösung und ihr könnt mir verraten wie man das ganze sauber löst.

Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen 🙂

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Björn Beier
Team
Mod
+2

@tom_schubert In dem Fall könntest du die Funktion ausschalten 👍

Danke in jedem Fall für das Feedback, aktuell fehlt mir noch die Fantasie wie wir das exakt lösen können, weil es dort stark drauf ankommt was die Broker an der Stelle machen und die Übertragungen in der Regel dauern. Es ist teils leider auch völlig random wann aus und wann eingebucht wird.

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user_b87ef4

@tom_schubert oben steht ja wie man es einfach deaktivieren kann, ich glaub sonst schreibst du besser mal an den Support

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Tom Schubert
Plus

Hi Björn,

danke für die schnelle Rückmeldung.

Ich habe bei beiden Brokern den Bestandsabgleich schon ausgeschaltet. Die Rendite in der Gesamtübersicht hat trotzdem einen massiven Sprung.

ich glaube dann liegt das Problem nicht an dem Bestandsabgleich sondern eher daran dass bei Ein und Ausbuchungen die Rendite anders verrechnet wird.

Ich sehe in der Einbuchung würde in meinem obigen Beispiel stehen +150€. In der Ausbuchung steht allerdings nicht -150€ sondern 0Euro.

Kannst du mir dazu noch einen Tipp geben?

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Maximilian
Plus

Hallo Leute, jetzt habe ich ein Problem mit den “Beständen”.

Ich habe meine Crypto bestände mit einer CSV von ChatGPT einfügen lassen. Wenn ich auf “Bestände synchronisieren” → Wertpapiere & Crypto klicke, dann gehen die die Werte auf 0. Wird nicht als Bestand anerkannt obwohl welcher da ist.

Wenn ich es aus mache stimmt es einiger maßen, aber denke auf kurz oder lange braucht Parqet einen Ledger Autosync um solche dinge zu vermeiden.. oder andere andere lösungen.

Schönes Wochenende! :)

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Björn Beier
Team
Mod
+2

@maximilian_fc0cb0 Also der Bestand synct nur den Bestand der auf dem Autosync-Portfolio vorhanden ist, nicht den Stand der CSV - sehe ich richtig, dass die Cryptowährungen die eingefügt wurden nicht auf dem Autosync-Portfolio vorliegen?

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Maximilian
Plus

War anscheinend ein anzeige Fehler, hat erst immer die Daten alle auf 0 gesetzt nach längerem warten hat er es dann doch übernommen… Allerdings kommen mir die Zahlen sehr Suspekt vor..

Wäre dennoch mal cool wenn sich bezüglich Ledger Autosync was tun würde.

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Julian
Investor
Beta

Hallo zusammen, bei der Consorsbank, wenn man den Cash-Sync aktiviert, wir nur zum Sync Zeitraum das Gesamte importiert und nicht nach Buchungsdatum. Also Div XY an Tag XY - wäre eine schöne Sache. Ist das in Planung oder mache ich was falsch?

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Maximilian
Plus

Hallo zusammen, wird die VR Bank auch noch dazu kommen oder ist da gar nichts geplant?

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