Fehlende historische Aktivitäten / Ausgleichsbuchungen

Hallo zusammen,

als Neuling habe ich erst einmal verstanden, dass 1 Institut = 1 Portfolio ist. Okay.

Nun habe ich die Plus-Version testweise, um mehrere Institute zu verwalten.

Meine Herausforderung:

die historischen Aktivitäten kann ich nicht mehr herunterladen und in parqet hochladen - sie fehlen einfach. Damit ist mein Bestand zu gering und alle damit verbundenen Details falsch.

Wie kann ich das sinnvoll abgleichen?

Gruß

Christian

3 Kommentare

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user_2f9e60

Plus

Beta

vor 5 Monaten

Erstmal herzlich willkommen hier :-)

Du kannst auch einen Broker in mehrere Portfolios aufteilen das geht aber nur wenn Du alle Transaktionen manuell pflegst. Bei Autosync stimmt die 1:1 Zuordnung.

Du kannst auch manuelle Daten hier eingeben allerding bleibt die Herausforderung der Einstandkurse - hier hilft nur wenn Du den gesamten Einstandspreis durch die vorhandene Stückzahl teilst und dann einen manuelle Korrekturbuchung erfasst.

Sofern Du dich von einer zeitlich korrekten Auswertung lösen kannst - ist das der Weg.

user_d20166

Autor

Plus

vor 5 Monaten

Danke Stilgar.

Dann verzichte ich auf den historischen Teil (Transaktionen) und starte via Bestand. Sofern das mit zukünftigen Autosyncs klappt (Daten bleiben konsistent), reicht mir das.

El Sino

Investor

Terminal

vor 5 Monaten

Hey @user_d20166 ,

der Autosync lädt im Hinterhrund die Abrechnungen und importiert diese. Falls auf Abrechnungen vor einem bestimmten Datum nicht zugegriffen werden kann, kann auch der Autosync diese historischen Aktivitäten nicht hinzufügen. Im Autosync gibt es dafür die Möglichkeit des “Bestandsabgleich”. Normalerweise errechnet sich der Bestand der einzelnen Wertpapiere über die einzelnen Aktivitäten. Ist der Bestandsabgleich aktiv, werden Anzahl und Kaufpreis der einzelnen Wertpapiere auf den Stand gesetzt, den dir auch dein Broker anzeigt. Damit stimmen zwar Anzahl und investiertes Kapital, da der Bestandsbbgleich aber keine Aktivitäten hinzufügt, fehlt die Historie weiterhin.

Ausserdem solltest du beachten das du ein bestehendes Portfolio nicht nachträglich auf den Autosync umstellen kannst. Falls dein Broker bereits vom Autosync unterstüztzt wird, könnte es sinn machen ihn jetzt schonmal auszuprobieren.

Viele Grüße