Falsche? Wertentwicklung / zugeführtes Kapital

Hallo liebe Community,

nachdem ich mich riesig gefreut hatte, dass jetzt der direct-sync mit der Consorsbank klappt, bin ich nun doch recht am Verzweifeln. Mit viel Handarbeit hat der nachträgliche Import der Werte vor 2015 einigermaßen geklappt, die größten Fehler konnte ich wohl ausmerzen, das sollte (hoffentlich) so passen.

Was ich aber gar nicht kapiere ist die Wertentwicklung meines Depots. Bis Ende April meine ich ist das zu niedrig - um dann in den ersten Tagen des Mai um 20% (was in etwa dem Cash-Bestand entspricht), auf den Wert der auch bei der Conorsbank angegeben wird (siehe Anhang) hochzudonnern.

Komisch ist auch, dass das zugeführte Kapital deutlich geringer ist, als das tatsächlich der Fall ist. Ich bin jede einzelnen Buchung durch, jede entspricht in ihrem Wert dem importierten Wert, aber die Summe in parqet weicht von der Summe aus den Werten der cvs-Datei ab. Als Gegencheck habe ich sogar die Werte wieder aus parqet exportiert, und auch hier entspricht die Summe der Summe der importierten Werte.

Wisst ihr woran das liegen könnte?

Könnt ihr mir auch erklären was die Kuchenstücke innerhalb des Hauptrings aussagen sollen? Hier sind Verluste hinterlegt, die mir so aber gar nicht bekannt waren. Die geautosyncten Aktivitäten dazu erscheinen mir auch recht dubios.

Es wäre toll wenn ihr mir hier weiterhelfen könnte, ich weiß schon gar nicht mehr wo mir der Kopf steht bei der ganzen gegenkontrolliererei…

Beste Grüße
Chris

3 Kommentare

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LaFrentz

Plus

vor 6 Monaten

Hallo Chris, ich denke ich habe das gleiche Problem bzw. Phänomen. Wertpapiere, die innerhalb einer 10jährigen Periode gekauft wurden, scheinen zu passen. Allerdings klappt das irgendwie nicht, wenn man Wertpapiere schon vorher gekauft oder per Übertrag von der DAB Bank eingebucht hat.

Bei solchen Werten stimmt dann z.B. die Performance in der Heatmap nicht und man hat im aktuellen Monat (Mai 2026) dann völlig merkwürdige Sprünge.

Dabei scheinen aber die Kauf- bzw. Einbuchungswerte wie auch eventuelle Aktiensplits alles richtig darzustellen.

user_b34bff

Autor

vor 6 Monaten

Hallo LaFrentz,

ja deinen Beitrag hatte ich auch gelesen. Tatsächlich hatte ich gehofft, dass du mit meinem Beitrag näher an den Import deiner kompletten Historie kommst. Wie du deine Zu- und Abflüsse in dein Verrechnungskonto (relativ) bequem über eine cvs-Datei importiert bekommt weißt du?

Jedenfalls sind bei mir heute Abend die komischen innerhalb des Rings liegenden Kuchenstücke verschwunden. Der Depotwert ist aber weiterhin bis zum 02.05. falsch und springt dann zum 03.05. auf den richtigen Wert hoch. Es ist aber tatsächlich deutlich mehr als der Cash-Wert und für mich umso unerklärlicher. Die paar Aktien die ich von vor 2015 noch im Depot schlummern habe, können es allerdings auch nicht sein - die sind leider schon größtenteils verkauft..

Nachdem aber nicht mal das zugeführte Kapital richtig berechnet wird, gebe ich jetzt wohl auf. Mir war das vor 12 Monaten (ohne Autosyn) schon zu viel Arbeit - ich will gar nicht daran denken wie viel Stunden ich verplempert habe um ausländische Dividenden und Aktiensplits bzw. Einbuchungen aus Umfirmierungen zu korrigieren. Und jetzt das. Eine herbe Enttäuschung.

Die Idee hatte mich begeistert (ich hatte auch zu viel Zeit in Excel investiert um die ganzen Dividenden auf die Performance einer Aktie anzurechnen) aber das war’s dann wohl jetzt. Lohnt sich eh nicht zurückzuschauen - in der Zukunft wird das Geld gemacht :-)

Beste Grüße
Chris

user_b34bff

Autor

vor 6 Monaten

Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und tatsächlich treten die unerklärlichen Wertzuwächse meist bei, selbst schon verkauften Aktien, die schon im Jahr 2015 im Portfolio waren:

aber nicht immer:

aber immer wenn wenn mal die ISDN geändert wurde

auf. Vielleicht kann sich mal jemand direkt von parqet dazu äußern. Für mich jedenfalls ist das für mich so nicht nutzbar..