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Gerd
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Gepostet in Schnack

Portfolioanalyse

Hallo zusammen.
Kennt jemand von Euch folgendes Problem oder kann es erklären:
Wenn man unter Portfolioanalyse / Rendite /Rendite Details ein Jahresgesammtwert anklickt erhält man eine Übersicht über das gewählte Jahr.
Wenn man nun auf den angegebene Link kickt wechselt man auf das Dashboard welche das gewählte Jahr anzeigt.
Nur ist es aber so, dass die gelieferten Werte unter Portfolioanalyse und dem Dashboard nicht übereinstimmten. Nur der Startwert stimmt. Alle andern Werte sind unterschiedlich.
Wie kann das sein?

Gruss
Gerd

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6 Kommentare

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Martin
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Moin Gerd,

kannst du genauer definiere welche Werte nicht stimmen? Bzw. welche du miteinader verglichen hast? Bei mir stimmt das alles soweit.

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Gerd
Autor
Investor
Beta
+2

Also ist der %-Wert im Dashboard die Wertveränderung alle Portfolios im Totalen inkl. Geldzu.- und Abflüsse
und der %-Wert in der Portfolioanalyse / Rendite die effektive Rendite meiner Wertschriften.
Ok. So weit so gut. Wenn dem so:

  • warum wird dieser doch ziemlich wichtige Rendite -Wert nicht im Dashboard angezeigt?
  • warum gibt es eigentlich keinen Ansicht der Kapitalzu.- und Abflüsse in und aus dem Gesamtportfolio. D.h. Geld welches ins System eingezahlt oder ausgezahlt wird?
  • und wo ist die Gesammtredite aufgelistet seit Start?
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El Sino
Investor
Terminal
+1

Hey Gerd,

wenn du Verrechnungskonto definiert hast entspricht der Cashflow in der Rednitetabelle des Dashboards deinem aktiv aufgewendet Kapital, also der Summe deiner Ein-/Auszahlungen. Auch der Graph Wertentwicklung zeigt dir dann die Werte Portfoliowert und zugeführtes Kapital an.

Die Gesamtrendite ist etwas komplexer, denn jede Komponente bezieht sich auf eine andere Basis (Kursgewinne auf die aktuell gehaltenen Wertpapiere, realisierte Gewinne auf die veräußerten Wertpapiere, …). Solange du nur Geld einzahlst aber nicht, oder nur in geringer Form abziehst, könntest du den Renditegraph als Gesamtrendite nehmen. Dieser setzt, wenn du ein Verrechnungskonto hast, deine Nettorendite (siehe Renditetabelle) ins Verhältnis zum Cashflow (aktiv aufgewendetes Kapital). Falls du doch hin und wieder größere Summen entnimmst hat das natürlich Auswirkungen auf diesen Graphen. In dem Fall beschänkst du dich am besten auf die Nettorendite als absoluten Wert und den TTWROR um deine Assetauswahl zu bewerten (bspw. um dich mit deiner Benchmark zu vergleichen).

Viele Grüße

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Gerd
Autor
Investor
Beta
+2

Hallo Martin

Also bei mir sieht das folgendermassen aus: (Vergleicht YTD)

Differenz Analyse zu Dashboard

Startwert: stimmt überein
Bereinigter Startwert: kein Wert in Dashboard…
Endwert: stimmt überein
Gewinn: Differenz CHF 21’000.-
Performance: Differenz 1.2%

habe folgenden Link gefunden: Performance-Heatmap: Deine monatliche und jährliche Rendite auf einen Blick
Nachvollziehen kann ich die Werte aber trotzdem nicht.

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Martin
Plus

Also Gewinn ungleich Kursgewinn aus dem Dashboard.. Dort ist die Nettosumme das Gegenstück zum Gewinn unter Rendite.

Performance geht dann eben auch auf diesen Wert und es ist nicht der Wert der oben mit drin beim Portfoliowert steht.

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Marius
Plus

Auf der einen Seite hast du Nettogewinne insgesamt, auf der anderen Kursgewinne + Realisierte Gewinne + Dividenden. Hast du die auch vor dem Vergleich aufaddiert?

Im Dashboard gibt es keinen Wert für Performance, nur für den Portfoliowert. Das sind verschiedene Kennzahlen.

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