Stornierte Dividenden

hat hier jemand schon News dies bezüglich ? DANK

@dom_f25389 , leider nein, scheint niemanden mehr zu kümmern, lapidare Aussage war es liegt an TR, da es auch bei Consors auftritt, kann das leider nicht stimmen.

Da diese Buchungen nicht dem betroffenen Zeitraum zugeordnet werden, führt das bei bereits veräußerten Papieren zu merkwürdigen Kennzahlen:

@dom_f25389 da scheint nicht nur T1 sondern auch TR überfordert.

Ich habe noch immer nicht die Abgeltungsteuer auf die reklassifizierte Dividende (jetzt: “Return OF Capital” - Teilrückzahlung Eigenkapital - quellsteuerfrei und steuerfrei in D, allerdings die Anschaffungskosten mindernd - Stundungseffekt), die TR abgezogen hat, zurück erhalten.

T1 liest hier allerdings - darauf habe ich den Support schon hinweisen - nur das Belegdatum und nicht das Valuta Datum aus, wodurch die unterschiedlichen Termine alle “zusammen rutschen”

Ja, versaut die divi historie. Versteh auch das Problem nicht…aus den PDFs kann man alles auslesen, zumindest bei TR so

Etwas schade, dass sich hierzu nichts tut.

@oliver_seiwert Die “neuen” Dividenden werden gebucht aber die alten nicht ausgebucht. Muss das immer per Hand machen. Schade.

Es scheint niemanden mehr zu interessieren, nachdem ich es im April gemeldet hatte und es als TR Fehler abgetan wurde, ist nichts mehr passiert. Ich denke im nächsten Jahr wird das gleiche passieren und die Daten passen einfach nicht mehr zusammen. Ich fand das genaue Divi Tool sehr gut und habe es der geschätzten Version von GQ vorgezogen, doch jetzt ist selbst GQ trotz Schätzung einfach exakter im Verlauf ohne den Peak in den Monaten der Korrekturen.

@dom_f25389 Das Frage ich mich auch. Des nervt mich etwas.

@ourvaluedcustomer ja das war ja mein Gedanke ein zusätzliches Portfolio zum testen wie alles aussieht wenn du nur den Autosync benutzt. Als Plus Abo Inhaber, habe ich 5 Stück und nehme immer eins zum Testen, denn auch ich habe manuelle Anpassungen wegen Depotüberträge, und ich möchte da einfach den Unterschied sehen. Ich denke irgendwann ist der Unterschied dann so gering, dass ich damit leben kann, aktuell aber noch nicht, daher bin ich froh das ich das Problem mit Realty nicht habe. Ich denke dann kann nur der Support helfen …….

@claus_klingler ich habe das noch nicht versucht. Und möchte das auch nicht. Die Informationen, die ich händisch eingearbeitet habe (zB die von TR als Dividenden behandelte Kapitalrückzahlung bei einzelnen Werten — das sind keine Dividendeneinnahmen sondern Verringerungen der AK) wären dann ja auch alle weg/wieder falsch.

Deshalb führe ich das Wertpapier-Portfolio händisch und habe noch ein weiteres um die Funktionalität zu testen (das habe ich vor dem Post erst neu abgeglichen).

@ourvaluedcustomer das zweifle ich ja gar nicht an, aber wie du bei mir siehst bei mir passt es. Was sagt der Support dazu ? Der Grundsätzliche Tipp ist ja immer ein neues Portfolio anzulegen und eine Autosync durchführen, wie sieht es dann aus ?

@claus_klingler mit selbsttätigem Abgleich sieht das so aus (ich nehme auch mal O als Beispiel):

Mit händischer Eingabe für das aktuelle Jahr aber so (bitte nur nach März 25 betrachten, damals habe ich das noch so gelassen, wie es TR liefert):

Alternativ auch so (automatisch) [in 2026 zuerst Zahlung als Kapitalrückzahlung, diese storniert, dann als Dividende mit voller IT-Quellensteuer 29% und voller DE-Abgeltungsteuer 26 3/8% — Storno fehlt, Support-Ticket läuft]:

Und echt:

@claus_klingler betrachte doch einmal den 27.03.26 in Deinen Aktivitäten. Da hat TR für O einige Zahlungen gebucht, die ganz andere Zeiträume betreffen. Automatisch zugeordnet werden diese jedoch alle im März.