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liliesmonet
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Gepostet in Schnack

Depotübetrag + Autosync

Hallo,

ich habe mein Depot von der comdirect zu Scalable übetragen und kämpfe seitdem damit alles korrket in Parqet abzubilden. Ich weiß, dass das Thema hier schon mehrmals besprochen wurde, leider habe ich noch keine wirlich passende Anleitung gefunden.

Ich nutze für Scalable den Autosync und habe mein Historie von der Comdirect als CSV vorliegen (exportiert aus Parqet). Egal wie ich es jetzt aber mache entweder ist mein zugeführtes Kapital nicht richtig oder mein IZF ist jenseits von einem realistischen Wert.

Folgende zwei Möglichkeiten sehe ich:
(1) Einbuchungen von Scalable beibehalten und Ausbuchungen von Comdirect zusätzlich zur Historie hinzufügen. Dadurch habe ich aber einen unrealistischen IZF für das laufende Jahr. Im Rendite Chart gibt es auch einen plötzlichen Spike an dem Tag.

(2) Einbuchung von Scalable stornieren und Ausbuchungen von Comdirect nicht importiert. Hier tritt zum Teil das Problem aus, das verkaufte Werte von Scalable nicht auf die Historie von Comdirect passen und ich somit negative Portfolioanteile sehe.

Lange Rede kurzer Sinn - wie gehe ich am besten vor oder wird ein Depotübetrag mit Autosync aktuell nicht sauber von Parqet unterstütz?

Besten Dank und viele Grüße!

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10 Kommentare

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liliesmonet
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@bjoern Danke dass du dich hier mit einbringst - kannst du bitte einen Guide bereitstellen wie man idealweise vorgeht wenn es um die Verwendung von Autosync und dem Import einer Portoflio Historie geht?

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Björn Beier
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Bin im Urlaub → parqet.com/help

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Lukas
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Selbes Problem bei mir, manuell gepflegtes Depot bei der Consorsbank, was ich im Mai zur comdirect übertragen habe.

Customer Support (Björn) hat mir geschrieben, was aber das Problem leider nicht behebt.

Den Spike konnte ich beheben, da trotz der Übertragungsdokumente der Import anscheinend am falschen Tag bei parqet abgebildet wird. Die Dokumente besagen, dass der Übertrag am 05.05. stattgefunden haben, was ich auch manuell so bei der Ausbuchung bei jeder einzelnen Aktie/ ETF eingetragen habe bei parqet.
Abgebildet wird der Übertrag (bzw. Einbuchung mit Autosync aber erst am 08.06.). Nun habe ich manuell die Ausbuchungen korrigiert, um keine V-förmige Bewegung mehr zu haben bei der Wertentwicklung.

Das Problem mit der falschen Berechnung der Performance bleibt aber bestehen.

Bitte um Hilfe/ Anleitung, wie man das beheben kann. Danke!

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Björn Beier
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@lukas_33c4a1 Kannst das an die letzte Email hängen von dir? Dann sieht das der nächste der dort draufschaut als Kontext mit

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Lukas
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Björn Beier
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@lukas_33c4a1 Welches Valuta Datum steht im Einbuchungsdokument der ComDirect? Wenn du uns das zusätzlich noch schickst, können wir mal draufschauen - irgendwo her muss das Datum für den Autosync kommen

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Jan
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@lukas_33c4a1 Bin mal gespannt, ob es dafür Lösungen gibt. Wäre ärgerlich, wenn man das nicht hinbekommt. Ich habe auch unfassbar viele Cash- Aktivitäten und habe keine Ahnung, wie ich das übertragen kann, sollte ich für Autosync ein neues Parqet Portfolio anlegen wollen…🫤

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Jan
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habe ebenfalls eine Frage dazu gestellt, jedoch keine Antwort bekommen. Ich habe seit Anfang an alles manuell gemacht. Jetzt steht ein Depotübertrag von meinen Eltern an mich an. Da kein Autosync, keine Ahnung, wie ich das tracken bzw. einstellen soll?

Kann dir leider nicht helfen, aber hast du alle Transaktionen aus Parqet heraus exportiert? Das würde mir z.B. evtl. helfen.

Danke und viel Glück!

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Björn Beier
Team
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@bratwurstbraeter_hd_lp Wohin hast du die Anfrage gestellt? In unserem Support Tool finde ich mit deiner Email keine Anfrage dazu

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Jan
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@bjoern Hey, nein noch nicht, die Übertragung steht noch aus, habe aber etwas experimentiert. Würde mich dann melden, wenn es soweit ist:) Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!

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