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Tris
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Gepostet in Schnack

Depotübertrag Comdirect zu Scalable - Statistiken falsch

Hallösche ihr fröhlichen Aktien-Enthusiasten,

ich würde mich über Hilfe bei meinem Problem sehr freuen, da ich selbst nicht auf die Lösung komme.

Folgendes ist passiert: Ich bin im Juli umgezogen vom Comdirect zu Scalable, der Übertrag hat funktioniert, alles ist da, aber meine Statistik hat eine große Delle und alle Zahlen wie Performance etc. sind deswegen “falsch”.

Das Scalable-Konto gibt es seit Februar, das Comdirect seit Februar 2020.

Ich habe bei Comdirect die CSV-Datei Exportiert, diese dann bei Scalable hinzugefügt um den ganzen Verlauf einzupflegen, die "Einbuchungen” auf Scalable als der Übertrag passierte, musste ich deswegen stornieren, da ich sonst alles doppelt gehabt hätte.

Ich hatte hier in der Community schon einmal gesucht, allerdings wird desöfteren die “verschieben-Option” empfohlen, die es ja nicht gibt.

Weiss also jemand wie ich die Comdirect-Vergangenheit in das neue Scalable-Konto einpflege, aber noch Auto-Sync benutzen kann, also nicht alles per Hand eintragen muss?

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6 Kommentare

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El Sino
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Hey @tris ,

wenn du die Aktivitäten in dein Scalable-Portfolio importierst, werden dafür auch automatisch die entsprechenden Gegenbuchungen auf dem Verrechnungskonto angelegt. Du müsstest daher im Nachhinein noch die entsprechenden Gegenbuchungen anlegen, so das auch dieses stimmt.

Am gezeigten Graph selbst, ist leider nicht erkennbar woher diese Delle kommt. Das einfachste wäre vermutlich wenn du dein Portfolio uns teilst.

Viele Grüße

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Tris
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Ich danke dir, El Magnifico 🥳

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Tris
Autor
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Hallo Mann des Schicksals,

ich habe die Stornierungen mal gelöscht, hat dem Portfolio weder gut-noch wehgetan, der Umzug war wohl damals nicht ganz abgeschlossen, deswegen war alles doppelt drin.

Ich hatte die auch damals storniert, da bei einigen “der Broker hat keinen Einstiegspreis genannt” stand und die Performance deswegen falsch war.

Die Delle und die verfälschten Rendite etc. sind aber immer noch drin.

Da bei der Delle Comdirect endet und Scalable startet, muss ich dann die Einbuchungen auf das Datum der Eröffnung von Scalable legen, um die Delle zu beseitigen? 🤔

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El Sino
Founders Pass
Investor
+1

Hey @tris ,

wenn du Aktivitäten anlegst oder importierst, legt Parqet automatisch eine entsprechende Gegenbuchung auf dienem Verrechnungskonto an. Da du dein Scalable-Depot erst dieses Jahr eröffnet hast, und für den Zeitraum davor zwar Aktivitäten aber keine Einzahlungen eingetragen hast, liegt dein Verrechnungskonto am 21. Februar 100.000€ im Minus (die über das CSV importierte Aktivitäten haben das Verrechnungskonto ins negative gezogen). Das dürfte der Tag sein, an dem du das erste mal den Autosync benutzt hast.

Standardmäsig ist im Autosync die Option “Bestände aktualisieren” aktiv. Der Autosync erkennt dann die Differenz in Aktienbeständen und Verrechnungskonto und aktualisiert diese entsprechend. In deinem Fall, wurde das eingezahlte Kapital auf dem Verrechnungskonto aktualisiert, so das der Kontostand dem entspricht, den auch Scalabale anzeigt. Daher springt dein Portfoliowert an diesem Tag ~100.000€ nach oben.

Du müsstest die Einzahlungen, die du bei der Comdirect getätigt hast, ebenfalls in dein Scalable-Portfolio übernehmen. Dann dürfte der Verlauf deines Verrechnungskonto nochmals stimmen.

Für den 14. Juli, hier ist ebenfalls ein Sprung nach oben, dürfte ähnliches gelten. Auch an diesem Tag hast du den Autosync ausgeführt. Vermutlich wurde auch hier die Aktienbestand oder der Kontostand entsprechend aktualisiert, da die Werte nicht mit denen deines realen Depots übereingestimmt haben.

Viele Grüße

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Tris
Autor
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Hidiho,

also ich habe gerade alle Einbuchungen auf das Comdirect-Konto (keine Dividenden, nur Einzahlung auf das Verrechnungskonto) manuell eingepflegt, das hat nichts geändert.

Wenn ich bei “Aktivitäten” nach “Bestand” filter, zeigt er allerdings nur 2026 an, also seit Scalable, das von Comdirect wird nicht aufgeführt.

Das wird das Problem sein, deswegen der Dip, da man aber Bestände nicht manuell einpflegen kann, weiss ich nicht weiter.

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El Sino
Founders Pass
Investor
+1

Hey @tris ,

vermutlich stimmen deine Aktivitäten bis du am 28. Februar den Autosync ausführst. Da zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht alle Wertpapiere von der Comdirect übertragen wurden, erkennt der Autosync das dein reales Scalable-Depot von deinem Parqet-Portfolio abweicht, und gleicht die Bestände automatisch an. Dadurch gibt es in der Wertentwicklung diesen Drop. Nachdem einige Tage später der Depotübertrag vollendet ist und alle Wertpapiere eingebucht wurden, macht die Wertentwicklung entsprechend einen Sprung nach oben.

Ich glaube wenn du die Option “Bestände synchronisieren” deaktivierst, sollte das nicht mehr passieren.

Viele Grüße

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