2 Portfolios zusammenführen nach Depot Übertrag

Ursprünglich hatte ich mein Depot bei Finanzen.Zero habe jedoch 2024 einen Depotübertrag von dort nach Trade Republic durchgeführt. Um die Historie nicht zu verlieren, habe ich mir damals die PDFs von Finanzen.Zero runtergeladen in mein Trade Republic Depot importiert und manuell ein paar Anpassungen durchgeführt, seitdem nutze ich ausschließlich den Autosync.

Mein Depot bei Finanzen.Zero besteht noch, ist aber “leer”. Heute wurde dann der Autosync im Beta für Finanzen.Zero released und habe diesen natürlich durchgeführt. Der Depotwert ist natürlich auf 0 aber alle alten Transaktionen sind natürlich vorhanden.

Da ich dem Autosync jetzt mehr vertraue als meinem damaligen PDF import sowie den manuellen Anpassungen, wäre es für interessant ob man die beiden Portfolios irgendwie zusammenführen kann. Also eine Art Depotübertrag vom Portfolio Finanzen.Zero zu meinem Trade Republic Portfolio. Natürlich nicht in das vorhandene in dem ich manuell etwas angepasst habe sondern einfach ein neues nur mit Autosync.

Ein Weg wäre sicherlich die Transaktionen aus dem Finanzen.Zero Portfolio in CSV Export und dann in das neue Trade Republic Autosync Portfolio importieren. Und dann müsste man die Einbuchungen löschen.

Hat jemand noch eine andere Idee ?

3 Kommentare

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Denny

Bleiben manuell hinzugefügte Aktivitäten bei einem Autosync bestehen oder werden diese gelöscht (oder überschrieben) da nicht im Autosync vorhanden?

Autor

@Denny bleiben bestehen

McFly

Ich verfolge das mal mit mit folgender, vermutlich noch komplizierteren, Konstellation:

Ich hätte gerne einen kompletten Übertrag von CoBa zu FnZ durchgeführt. Dies war jedoch nicht für alle Fonds möglich und so verblieben bei der CoBa noch die Bruchstücke nebst allem, was nicht übertragen werden konnte.

Bruchstücke sind/werden alle verkauft. Die PDFs beider Broker wurden bisher in ein Portfolio manuell hochgeladen (mit Notiz, woher das PDF jeweils kam).

Falls sich das nun irgendwie so zusammenfügen ließe, dass zumindest der FnZ-Teil über den Autosync läuft, wäre das eine gute Erleichterung, bis dann der CoBa-Autosync dran ist!