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Stammdaten
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in FLexible EXchange® Optionen ("FLEX Optionen"), die sich auf den SPDR® S&P 500® ETF Trust (den "zugrunde liegenden ETF") beziehen. FLEX-Optionen sind börsengehandelte Optionskontrakte mit einzigartig anpassbaren Bedingungen. Obwohl die Abrechnung durch die Options Clearing Corporation (die "OCC") garantiert wird, unterliegen FLEX-Optionen immer noch dem Kontrahentenrisiko mit der OCC und können weniger liquide sein als traditionellere börsengehandelte Optionen. Sie sind nicht diversifiziert.
| Name | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May |
| Herausgeber | Innovator |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 0,79% |
| Fondsgröße | 115,29 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust | 99,15% |
| Deposits With Broker For Short Positions | 1,64% |
| Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0,56% |
| Us Bank Mmda - Usbgfs 9 | 0,30% |
| Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust | -0,25% |
| Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust | -1,39% |
Stand vom 06.03.2025
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 31,58% |
Finanzunternehmen | 12,85% |
Gesundheitswesen | 12,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,16% |
Kommunikationsdienste | 8,88% |
Industrieunternehmen | 7,95% |
Basiskonsumgüter | 5,89% |
Energie | 3,74% |
Versorgungsunternehmen | 2,48% |
Immobilien | 2,32% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 99,41% |
Schweiz | 0,28% |
Niederlande | 0,13% |
Vereinigtes Königreich | 0,0934% |
Irland | 0,0524% |
Singapur | 0,043% |
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