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LU1170328337

A2JQU3

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - Q EUR DIS

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JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - C EUR ACC

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UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF - A USD DIS

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Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - BI EUR ACC

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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C ACC

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Vanguard Euro Government Bond Index Fund - Institutional EUR ACC

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DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional EUR ACC

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Pictet - Japan Index - I EUR ACC

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Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF - 1C USD ACC

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iShares Japan Equity Index Fund (LU) - A2 USD ACC

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