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Historische Dividenden

In 2024 hat Janus Henderson B-BBB CLO Fd Reg.Shs USD Acc. oN bereits 3,01€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im November gezahlt.

Stammdaten

Der Fonds wird nicht mehr als 15 % seines Nettovermögens in CLOs investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Fonds mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" (BB+ oder niedriger) eingestuft sind, oder, falls sie kein Rating haben, vom Berater als von vergleichbarer Kreditqualität eingestuft werden. Der Fonds wird hauptsächlich in CLOs investieren, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds darf nur in Derivate investieren, um die mit dem bestehenden CLO-Portfolio des Fonds verbundenen Risiken zu mindern (abzusichern).

Name	Janus Henderson B-BBB CLO Fd Reg.Shs USD Acc. oN
Herausgeber	Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Fondsdomizil	USA
TER	+0,49%
Fondsgröße	+1,20 Mrd€
Auflagedatum	12.01.2022

Ticker Symbole

Börse	Symbol
Etf	JBBB

Top Holdings

Holdings	Anteil
UNISYNC CORP. B	4,88%
CARLYLE US CLO 2023-4 LTD\|9.47433\|10/25/2036, 9.47%, 10/25/36	3,79%
AIMCO CLO Series 2018-B\|8.65548\|01/15/2032, 8.66%, 01/15/32	2,90%
Carlyle US CLO 2020-2 Ltd\|8.78628\|01/25/2035, 8.79%, 01/25/35	2,85%
522 Funding CLO 2020-6 Ltd\|8.82354\|10/23/2034, 8.82%, 10/23/34	2,79%
TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd\|8.38809\|11/18/2030, 8.39%, 11/18/30	2,63%
Dryden 98 CLO Ltd\|8.41781\|04/20/2035, 8.42%, 04/20/35	2,51%
Neuberger Berman CLO Ltd\|0\|10/24/2032, 0.00%, 10/24/32	2,40%
Bain Capital Credit CLO 2021-2 Ltd\|8.7256\|07/16/2034, 8.73%, 07/16/34	2,38%
Apidos CLO XXIII\|8.5256\|04/15/2033, 8.53%, 04/15/33	2,28%