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Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenStammdaten
Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Bestandteile des Indexes. Er ist ein "Dachfonds", d.h. er investiert sein Vermögen in die Stammaktien der im Index enthaltenen Fonds und nicht in einzelne Wertpapiere. Der Index ist so konzipiert, dass er die Gesamtperformance eines Universums von in den USA notierten geschlossenen Fonds misst, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten organisiert sind und sich hauptsächlich mit Vermögensverwaltungsprozessen befassen, die darauf abzielen, steuerpflichtige jährliche Erträge zu erzielen.
| Name | Inv.CEF Income Composite ETF Registered Shares o.N. |
| Herausgeber | Invesco |
| Fondsdomizil | USA |
| TER | 3,07% |
| Fondsgröße | 642,58 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
AMEX | PCEF |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
 Eaton Vance Tax-Managed Glob | 4,43% |
| Blackrock Tech & Priv Eqty | 2,82% |
| Nuveen Prefered & Income Opp | 2,75% |
| Nuveen S&P 500 Buy-Wr Inc | 2,43% |
| Blackrock Capital Alloc Tr | 2,42% |
| Eaton Vance Tax-Mgd Div Eqty | 2,37% |
| Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 2,36% |
| Eaton Vance T/M Buy-Writ Opp | 2,35% |
| Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 2,34% |
| Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 2,26% |
Stand vom 03.04.2025
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 27,77% |
Gesundheitswesen | 17,85% |
Finanzunternehmen | 10,61% |
Industrieunternehmen | 8,75% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,22% |
Kommunikationsdienste | 7,39% |
Energie | 6,06% |
Basiskonsumgüter | 4,31% |
Versorgungsunternehmen | 3,89% |
Grundstoffe | 3,25% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
USA | 81,44% |
Vereinigtes Königreich | 4,02% |
Frankreich | 2,16% |
Japan | 1,74% |
Niederlande | 1,63% |
Kanada | 1,38% |
Schweiz | 1,36% |
Deutschland | 1,16% |
Taiwan | 0,80% |
Dänemark | 0,79% |
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