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Azul platziert besicherte Anleihen über 1,375 Mrd. USD zur Austrittsfinanzierung
Azul hat über seine Tochter Azul Secured Finance LLP vorrangig besicherte Anleihen mit 9,875% Kupon und Fälligkeit 2031 im Volumen von 1,375 Mrd. USD erfolgreich bepreist. Die Emission dient als Austrittsfinanzierung im Rahmen des nach Chapter 11 genehmigten Restrukturierungsplans und soll vorrangig zur Rückzahlung der DIP-Finanzierung verwendet werden; verbleibende Mittel unterstützen den Restrukturierungsplan. Die Anleihen sind durch erste Pfandrechte an Forderungen, Marken, Domains, IP und Anteilen an Tochtergesellschaften besichert, wurden etwa 7,5-fach überzeichnet und sollen voraussichtlich zum 6. Februar abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Das Papier ist weder in Brasilien noch in den USA registriert und darf in Brasilien nicht öffentlich angeboten werden.» Mehr auf de.investing.com
Azul startet Privatplatzierung vorrangig besicherter Anleihen zur Chapter‑11-Exit-Finanzierung
Azul Secured Finance LLP hat eine Privatplatzierung von Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031 gestartet, um Exit‑Finanzierung für den Chapter‑11‑Restrukturierungsplan bereitzustellen und die ausstehende Debtor‑in‑Possession‑Finanzierung zurückzuzahlen. Die Anleihen werden von Azul und mehreren Tochtergesellschaften garantiert und durch erstrangige Pfandrechte auf Forderungen aus Loyalitätsprogramm, Reisepaketen, Fracht, spezifisches IP sowie Tochtergesellschaftsanteile besichert. Die Platzierung ist unverändert abhängig von Marktbedingungen und erfolgt ohne Registrierung bei CVM oder SEC. Moody’s vergab ein B2‑Rating mit stabilem Ausblick, Fitch ein erwartetes B‑ mit stabilem Ausblick, beide unter Vorbehalt der Umsetzung des Chapter‑11‑Plans.» Mehr auf de.investing.com
Azul kündigt mögliche Kapitalerhöhung nach Ausübung von Bezugsoptionsscheinen an
Azul gab bekannt, dass Fristen zur Ausübung von Bezugsoptionsscheinen abgelaufen sind und Investoren die Absicht äußerten, Milliarden von Optionsscheinen zu exercieren, was zur Ausgabe von bis zu 6.922.681.235.292 neuen Vorzugs- und 10.390.846.154.360 neuen Stammaktien führen könnte. Unter Annahme vollständiger Abwicklung könnte das Grundkapital auf bis zu 15.732.035.251,20 R$ steigen und sich in bis zu 591.898.203.876.671 Stammaktien aufteilen. Der Verwaltungsrat will am Mittwoch die Kapitalerhöhung bestätigen und die finanzielle Abwicklung sowie die Auslieferung der über B3 ausgeübten Aktien abschließen.» Mehr auf de.investing.com

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte Azul einen Umsatz von 918,75 Mio€ und ein Nettoeinkommen von −218,83 Mio€

(EUR)	Sep. 2025	YOY
Umsatz	+918,75 Mio	8,71%
Bruttoeinkommen	+257,14 Mio	6,01%
Nettoeinkommen	−218,83 Mio	468,63%
EBITDA	+118,59 Mio	67,83%

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+10,47 Mrd€
Anzahl Aktien	895,91 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+11,68€ - +0,0886€
Dividenden	Nein
Beta	1,31
KGV (PE Ratio)	−23,30
KGWV (PEG Ratio)	+0,54
KBV (PB Ratio)	−2,26
KUV (PS Ratio)	+3,00

Unternehmensprofil

Azul S.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Passagier- und Frachttransportdienste in Brasilien an. Zum 31. Dezember 2021 unterhielt das Unternehmen mit einer Flotte von 179 Flugzeugen ein Netz von 259 Non-Stop-Strecken mit 850 täglichen Abflügen zu 125 Zielen. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Treueprogramme, Reisepakete, Investmentfonds, Logistiklösungen und Flugzeugfinanzierung tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.