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Scoring-Modelle

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News

Virtus Convertible & Income Fund II Announces Quarterly Distribution: 5.500% Series A Cumulative Preferred Shares
HARTFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Virtus Convertible & Income Fund II (NYSE: NCZ) announced today that it has declared a $0.34375 per share cash distribution payable on June 30, 2025 to Series A cumulative preferred shareholders of record on June 12, 2025. The Series A Cumulative Preferred Shares, which trade on the New York Stock Exchange under the symbol NCZ PR A, are rated “A” by Fitch Ratings and have an annual dividend rate of $1.375 per share. The 4,360,000 Series A Cumulative Preferr.» Mehr auf businesswire.com
Virtus Convertible & Income Fund and Virtus Convertible & Income Fund II Announce Monthly Distributions
HARTFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Virtus Convertible & Income Fund (NYSE: NCV) and Virtus Convertible & Income Fund II (NYSE: NCZ) today announced the following distributions on their respective common shares: Virtus Convertible & Income Fund: Ticker Amount of Distribution Ex-Date/Record Date Payable Date NCV $0.136 April 11, 2025 April 29, 2025 NCV $0.136 May 12, 2025 May 29, 2025 NCV $0.136 June 12, 2025 June 27, 2025 Virtus Convertible & Income Fund II: Ticker Amount of Distr.» Mehr auf businesswire.com
NCZ-A: A 6.7% Yielding A-Rated Addition To Our Portfolio
The equity market is overvalued, presenting an opportunity to switch to higher credit quality investments like Virtus Convertible & Income Fund II, 5.50% Series A Cumul Preferred Shares (NCZ-A). NCZ-A offers a 5.5% cumulative annual dividend, trading at $20.59 with a current yield of 6.70%, and is eligible for preferential tax rates. Virtus Convertible & Income Fund focuses on convertible securities and high-yield bonds, with a strong dividend yield of 11.24% and a consistent trading discount.» Mehr auf seekingalpha.com

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2023 hat VIRTUS ALLGL.CNV.+INC.II 0,14€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Februar 2023 gezahlt.

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte VIRTUS ALLGL.CNV.+INC.II einen Umsatz von 29,67 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 31,87 Mio€

(EUR)	Jan. 2025	YOY
Umsatz	+29,67 Mio	-
Bruttoeinkommen	+28,15 Mio	-
Nettoeinkommen	+31,87 Mio	-
EBITDA	+33,22 Mio	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+205,48 Mio€
Anzahl Aktien	19,03 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+11,80€ - +8,98€
Dividenden	Nein
Beta	1,23
KGV (PE Ratio)	+4,46
KGWV (PEG Ratio)	0,00
KBV (PB Ratio)	+0,62
KUV (PS Ratio)	+5,90

Unternehmensprofil

Virtus Convertible & Income Fund II ist ein geschlossener, festverzinslicher Investmentfonds, der von Allianz Global Investors Fund Management LLC aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von Allianz Global Investors U.S. LLC mitverwaltet. Er investiert in die festverzinslichen Märkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert hauptsächlich in wandelbare Wertpapiere und nicht wandelbare hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er investiert in Wertpapiere mit einer breiten Palette von Laufzeiten, wobei die gewichtete durchschnittliche Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren liegt. Der Fonds setzt bei der Zusammenstellung seines Portfolios in der Regel auf eine fundamentale Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl. Er führt internes Research unter Verwendung eigener Modelle durch. Der Fonds war früher unter dem Namen AGIC Convertible & Income Fund II bekannt. Virtus Convertible & Income Fund II wurde am 31. Juli 2003 aufgelegt und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.