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[Gelöst/Fixed] Portfolio Performance - Übertrag über CSV
Guten Tag zusammen,
gestern habe ich mein Depot über CSV von PP zu T1 übertragen.
In PP habe ich vor einiger Zeit Einzelwertüberträge von der comdirect zu Trade Republic eingepflegt.
Beim Übertrag zu T1 musste ich diese manuell anpassen. Es wurde nicht berücksichtigt.
Des weiteren habe ich ein Problem mit dem Apple-Aktiensplit. Dieser wurde auch nicht vernünftig übertragen. So habe ich am 10.02. drei Aktien gekauft. Nach dem Übertrag wurde mir nur ein Betrag von ca. 300€ angezeigt, sodass ich ich da nachjustiert habe und 12 eingepflegt habe. Nun wird mir zwar der richtige aktuelle Gesamtwert angezeigt, jedoch eine Performance von 440%. Wie bekomme ich dies vernünftig nachgetragen?
MfG
Jimmy
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Hallo @jimmy ,
du hast in PP eine Wertpapierumbuchung gemacht. Hast du dabei die ganze Position von Depot comdirect zu TradeRepublic umgebucht und dann im Anschluss die beiden .csv Dateien in Tresor One (ins gleiche Depot) importiert? So habe ich es zumindest gerade erfolglos versucht nachzustellen.
Zum Thema Aktiensplit von Apple gibt es bereits im Import-Projekt ein Thema dazu. Ich glaube jedoch, dass das Problem nicht im Import, sondern direkt in der Logik nach dem Import zu lösen ist. Meine Meinung habe ich auf GitHub bereits geäußert. Grund dafür: Wenn man in PP einen Aktiensplit macht, werden die Kurse und die Anzahl der Aktien angepasst. Der Split selbst ist nicht gespeichert.
@elle Ja. Dies werde ich auch so machen. Zu Beginn war aber ja der Übertrag der PP .csv Dateien am schnellsten, um alles komplett an Daten zu haben. Werde die Dokumente dann einfach in PP und in T1 schieben.
Danke. :-)
@jimmy Ich hatte das Depot nur nochmal rübergezogen, weil ich 2 Depots testweise in einem neuen Portfolio zusammengelegt habe. Sonst schiebe ich alle neuen Käufe immer parallel einmal in PP und einmal in T1. Das ist einfacher, als periodisch immer wieder PP mit allen Daten rüber zu kopieren, und ist dank der drag&drop Funktion in T1 ja auch super easy.
@jimmy Ich hab das grad gestern auch gemacht und da der Aktiensplit in PP schon vorhanden war, hat T1 ihn doppelt angewendet. Wenn Du in die vor dem Split gekauften Aktien klickst, kannst Du die Anzahl anpassen und der Anteil ändert sich dann automatisch. So kriegst Du dass dann wieder auf die richtigen Beträge und Daten. Ist okay, wenn man nicht zu viele Aktien hat, die man umbuchen muss.
@jimmy hast du die beiden Depots in unterschiedlichen Tresor One Portfolios? Wenn nicht, dann ist es ja egal in welchen Depot die Aktien wirklich liegen da dies nicht innerhalb von Tresor One dokumentiert wird.
Spontan würde ich wegen dem Aktiensplit die Aktivitäten für den Kauf der Apple-Aktien anpassen. Du kannst diese im Tab "Wertpapiere" filtern und dann durch eine Klick bearbeiten.
Hallo David,
ja, habe beide .csv Dateien in Tresor One importiert. Ich habe in Tresor One mein komplettes PP Depot importiert. Die Umbuchung der comdirect Aktien zu Trade Republic wurde aber nicht berücksichtigt/übernommen.
Die Frage ist jetzt halt, wie ich das mit dem Aktiensplit anpassen kann. Ich finde da keine Möglichkeit...
MfG
Jimmy