Andre vor 6 Jahren

Gepostet in Schnack

Traderepublic Depotauszug und Mehrfacherfassung

Hallo,

ich habe von TR sämtliche Dokumente zu meinem Depot heruntergeladen (via api.traderepublic.com) , neben den eigentlichen Belegen befinden sich dort auch einige die irrelevant sind, z.B. PLV, Kundenvereinbarungen, Kosteninformationen usw.

Insgesamt gibt das 192 Dokumente von welchen 65 beim Import nicht erkannt werden. Soweit ok - wird mit https://github.com/codeofsumit/tresor-import/issues/451 hoffentlich transparenter.

Leider weicht aber mein Portfolio mit dem Faktor 3 von meinem echten Depot ab. Ich habe ein wenig mit dem Github Repo getestet und konnte es auf den quartalsweisen Depotauszug zurückführen.

Kann der Depotauszug irgendwie (automatisch) ignoriert werden um Doppel/Dreifacherfassungen zu vermeiden?

Im Anhang ein Screenshot von einem lokalen Test mit 2.6.1 und 3 Depotauszügen, auf denen Imperial Brands x mal erfasst wird (ohne den eigentlichen Kaufbeleg Typ WERTPAPIERABRECHNUNG )

Danke, Andre

6 Kommentare

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Heiko

Investor

vor 6 Jahren

Hi Andre,

zu deinem PS:

Du hast, wenn du auf das Symbol neben deinem Portfolionamen klickst, die Möglichkeit dein angelegtes Portfolio zu löschen. Dann kannst du mit dem Importieren neu beginnen.

Andre

Autor

vor 6 Jahren

Hi David,

ok, das heißt aktuell bliebe nur die Möglichkeit, vorher alle Depotauszüge zu löschen?

PS: Fände es gut wenn man seinen Account bzw. den Import zurücksetzen könnte, das löschen/durchklicken aller Transaktionen ist ziemlich mühsam

PPS: Die Anzeige des Statuscodes + Text auf dem UI würde die ganze Sache noch abrunden (status_code.md)

Andre

Autor

vor 6 Jahren

Hallo,

ich habe mein Portfolio über das Zahnrad gelöscht und nochmal den Import getestet. Nur kurz die Rahmendaten falls jemand interessiert welche Art von Dokumenten bei TR vorliegen an einem(meinem) Kundenbeispiel:

Kunde seit Sommer 2019
5 Sparpläne
ein paar Einzelkäufe + Verkäufe
= 210 Dokumente (kamen noch ein paar im Dez hinzu)

Folgende habe ich gelöscht
4 x plv_de_*
4 x kundenvereinbarungen_de_*
1 x privacyinformation_de_*
1 x hinweise_de_*
1 x einlagensicherung_de*

24 x "Kosteninformation" zum Sparplan/Wertpapiergeschäft/ Ex-Post
13 x "Dividende wahlweise"
6 x "Anlegerinformationen"
5 x "Kontoauszug"
4 x "Depotauszug"
1 x "Löschung Limit-Order Kauf"
7 x "Auftragsbestätigung"
1 x "Jahresdepotabstimmung"
1 x "Jahressteuerbescheinigung"
1 x "VORABINFORMATION DIVIDENDE "
1 x "Split"
3 x "Gesellschaftshinweis"

Übrig blieb dann
71 x Wertpapierabrechnung/ ~ Sparplan
21 x Dividende
32 x Ausschüttung

Q1 + Q2 - unklar für mich waren folgende:
Depotübertrag eingehend https://github.com/codeofsumit/tresor-import/issues/534\ Depotübertrag ausgehend https://github.com/codeofsumit/tresor-import/issues/533

Q3 - die verbliebenen 124 Dokumente wurden erfolgreich importiert. Resultierten allerdings in "144 Aktivitäten brauchen deine Hilfe". Gleichzeitig zeigt die letzte Aktivitäten Liste 117 an. Es scheint die Funktion "Portfolio löschen hinterlässt" noch einige Einträge in der DB die beim nächsten Reimport wieder zum Vorschein kommen

Q4 - der Punkt mit dem Import von Depotauszug und Vervielfachung der Positionen lässt sich zwar so lösen, würde aber eher eine Option beim Import sehen der sowas generell verhindert

Gelöschtes Konto vor 6 Jahren

Hey Andre, hast du eine Möglichkeit gefunden, die Abrechnung über die TR API zu beziehen oder wie hast du die ganze Abrechungen heruntergeladen?

user_9c1f0a vor 6 Jahren

Hast du ein Beispiel für das Downloaden der Dokumente? Würde mir ebenfalls eine Menge Arbeit sparen.

David

Team

Mod

vor 6 Jahren

Hallo @andre ,

sehr spannend!
Hast du eine Doku zur API gefunden oder einfach mit Wireshark (o.ä.) nachgeschaut?

Ja die Depotauszüge sollten nur für den initialen Import verwendet werden, da diese (leider) nicht die Differenz zum letzten Depotauszüge darstellen - diese werden aktuell auch nicht mit einem eigenen Status-Code erkennbar gemacht. Aber wenn du die Dokumente via API bezogen hast, müsstest du doch auch einen Namen erhalten haben. Dann könntest du einfach die entsprechenden Dokumente nicht speichern und den "rest" dann importieren.