Moin,
Wenn ich in meinem Portfolio unter Aktivitäten, für alle Jahre die "Investiert"-Beträge addiere und die "Verkauft"-Beträge subtrahiere, bekomme ich nicht die gleiche Zahl, wie im Dashboard für "Investiert".
Das sollte doch das gleiche ergeben, oder habe ich einen Denkfehler?
Die Diskrepanz ist sehr groß: Knapp 30%.
Habt ihr den Fehler gefunden? Oder habe ich mich vertan?
@sven_hans Hallo, sorry für die späte Rückmeldung. Ich gebe nun eine Antwort die wir auch dem FAQ hinzufügen werden:
Der “Investiert” Betrag, zeigt den Kapital Zufluss oder Abfluss im Portfolio im aktuellen Zeitraum.Wenn eine Apple Aktie für 100€ gekauft wird, wurden 100€ investiert.
Wenn diese Apple Aktie zu 200€ verkauft wird, wird nicht der Verkaufspreis abgezogen, sondern der Kaufpreis der verkauften Aktie, also -100€. Denn dieses Kapital wird wieder entfernt.
Wenn der Betrachtungszeitraum beide Aktivitäten mit einschließt, heben sich die Aktivitäten auf. Der Investierte Betrag für den Zeitraum ist 0€ - es wurde kein Kapital hinzugefügt weil 100€ zu und wieder abgeflossen sind (=> Kursgewinne sind irrelevant).
Wenn der Betrachtungszeitraum erst nach dem Kauf beginnt, beinhaltet der Zeitraum nur den Verkauf. Damit ist im Betrachtungszeitraum 100€ Kapital abgeflossen (der Betrag ist also negativ).
Hi Sven,
möglicherweise liegt es am FIFO Prinzip, wodurch sich der Investiert-Wert von dem deines Brokers unterscheiden kann, so ähnlich funktioniert auch unser Performance-Chart: https://www.parqet.com/blog/performance-chart-erklärt
Aber 30% klingt doch schon sehr heftig, kannst du mir mal den Link zu deinem Portfolio geben damit ich mir das anschauen kann?
(Falls es nicht an FIFO liegen sollte)
Liebe Grüße,
Björn Beier
hmmm. Irgendwie ist mir das nicht klar. Warum macht ihr das? Wenn ich den Kapitalzu- oder Abfluss zu meinem Depot in einer bestimmten Periode betrachten möchte, dann möchte ich den Netto zu- oder Abfluss.
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