Gepostet in Schnack
Fusion Von ETFs
2 meiner ETFs haben sich vor kurzem mit 2 Anderen verschmolzen und ich kann diese Verschmelzung nicht ins Depot einpflegen.
Habe diese 2 genannten ETFs verkauft um Sie umzuschichten und nun habe ich natürlich die fusionierten ETFs verkauft, kann die Dokumente der Fusionierung aber nicht in Parquet einpflegen und nun habe ich noch immer den Altbestand im Depot und die neu verkauften ETFs werden mit einem Negativen Depotwert angezeigt da ich vorher natürlich keine hatte, da sie fusioniert wurden…
Bitte um Hilfe.
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Es gibt generell immer zwei Möglichkeiten:
Einfacher Weg:
1. Den alten ETF ausbuchen
2. Den neuen ETF einbuchen
Komplizierterer Weg, der eigentlich nicht richtig ist aber womit z.B. die Historie ggf. übernommen werden kann:
Sofern der ETF, in den fusioniert wird, genau so lange oder länger besteht wie der, von dem aus fusioniert wird, kann man die alten Transaktionen des alten ETFs in Transaktionen des neuen ETFs übertragen.
1. Auf "Aktivitäten" gehen und nach dem alten ETF filtern
2. Jetzt oben rechts auf CSV-Export klicken
3. In der CSV-Datei die alte ISIN in die neue ISIN tauschen
4. CSV erneut importieren
5. Alte Transaktionen löschen
Das ist zwar eine interessante Methode, weil so die Historie an dem neuen Fonds klebt, aber an sich falsch - schließlich hat man Ausschüttungen, Käufe, etc. nie in dem fusionierten ETF getätigt. Entsprechend ist das nicht automatisiert. Der CSV-Export ist aktuell auch nur für Plus-User verfügbar, sollte der neue ETF länger oder genau so lange bestehen wie der alte, kann ich dir aber theoretisch auch die entsprechende CSV anfertigen.
Am besten zum Umwandeln in der CSV den Texteditor bei z.B. Windows nehmen. Mit STRG + F könnt ihr die alte ISIN suchen. Mit dem kleinen Dropdown könnt ihr dann "ersetzen" anwählen. Hier dann die neue ISIN eingeben und auf "alle ersetzen" klicken. Bei der WKN das Gleiche nochmals. Dann wieder importieren. Mit Excel etc geht es zwar auch, aber dafür sollte man Excel-Kenntnisse mitbringen, da Excel z.B. nativ in der deutschen Version ggf. einige Spalten als "Datum erkennt" was dann zu Problemen beim Wiederimport führen könnte.
@mario_watanabe Der Wert zur Einbuchung ist logischerweise der gleiche wie der Wert zu Ausbuchung des alten ETF. Der Kaufwert, also das investierte Kapital, auf dessen Basis bei einem zukünftigen Verkauf der realisierte Gewinn berechnet wird, ist aber der alten Holding berechneten Einstiegskurs.
So zeigen es auch meine Depot-Anbieter an. Diese Abbildung ist in Parqet aber aktuell nicht möglich.
Ich kann mich nur zwischen fehlerhafter Performance-Anzeige oder fehlerhaftem investierten Kapital entscheiden.
@mario_watanabe Es wurden 1:1 Anteile des alten Fonds (ETF110) gegen Anteile des neuen ETFS (ETF018) ausgebucht bzw. eingebucht.
Das investierte Kapital ist deshalb sehr wohl falsch, weil auf der Basis Parqet die Rendite der Holding berechnet bzw. dann auch den zu realisierenden Gewinn.
Bei dem Umtausch/Fusion wird aber logischerweise der Anschaffungspreis des Alt-ETF übernommen, da keine Realisierung vorliegt (Steuerfreundliche Verschmelzung).
In Parqet fehlt also die Möglichkeit bei einer Einbuchung einen Kaufwert ("Investiertes Kapital") anzugeben oder eine andere Berichtigungsmöglichkeit.
Martin. Für Parqet hast du zum Stichtag "altes nominal Kapital + Wertsteigerung" im alten Asset ausgebucht, und daraus wurde durch das Einbuchen "neues nominales Kapital" im neuen Asset. Daraus ergeben sich die von dir genannten Effekte.👍
Mitglied Aktuell geht das scheinbar leider nicht adaequat, daher gerne hoch voten Handling Verschmelzung ETF
@bjoern Danke für deine Hilfe!
Habe jetzt alles ausgebucht und die neuen ETFs eingepflegt und verkauft.
Trotz einem Totalverkauf aller ETFs für eine Umstrukturierung meines Depots habe ich immernoch den Wert der beiden fusionierten ETFs als „investiertes Kapital“ angegeben obwohl ich einen Totalverkauf getätigt habe.