Wie verbuche ich einen "Nachtr. Verlustverrechnung" wenn ich durch Verlust beim Verkauf Kapitalertragssteuer zurück bekomme

Ich habe vor einigen Monaten (dieses Jahr) einen ETF verkauft und mit dem Verkauf einen Gewinn gemacht. Entsprechend habe ich Kapitalertragssteuer bezahlt und diese Werte natürlich hier in Parqet erfasst. Vorgestern habe ich einen weiteren ETF mit Verlust verkauft und es ergab sich, nach der Verlustrechnung, eine Erstattung.

Frage ist jetzt, wo ich diese Erstattung in Parqet verbuche? Einfach als "positive" Steuer beim Verkauf vorgestern? Oder nachträglich den ersten Verkauf im Jahr korrigieren - dies würde ich nicht so gerne machen, da ich das Geld ja jetzt erst bekommen habe.

Habt ihr da Ideen?

7 Kommentare

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Beta

vor 3 Jahren

geht das eine Dividende mit negativer Steuer zu buchen?

N.M.

Plus

Beta

vor 3 Jahren

Evtl. Einbuchung auf Cashkonto.

user_28c1a9

Autor

vor 3 Jahren

@niccolo_meye Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Einzig das die Erstattung dann mit zu dem Brutto Portfolio-Wert hinzugezählt wird und damit der Wert nicht mehr dem Wert bei meinem Broker entspricht.

Gelöschtes Konto vor 3 Jahren

Das ist ein Problem das mich auch gerade beschäftigt.... habe dieses Jahr viele Aktien mit Gewinnen verkauft und nun eine mit fettem Minus (Fresenius)

Da ich bei den Gewinnen auch immer die Steuer als negativen Effekt mit dabei habe, will ich nun die Erstattung aufjedenfall als positiven mit Berücksichtigt haben und nicht als Cash Erstattung. Alles andere würde zudem auch die Performance Berechnung über viele Jahre deutlich nach unten verfälschen.

Da ich jetzt auch nicht in Verkäufen von vor zig Monaten rumwurschteln will, bleibt mir aus meiner Sicht nur den Verkaufspreis so anzupassen das es irgendwie passt.
In meinem Fall hatte ich 4000€ investiert und jetzt für 2000€ verkauft mit 2000€ Verlust und dadurch 500€ Erstattung. Werde den Verkaufpreis jetzt bei der importierten Aktivität manuell auf 2500€ ändern...

Aus meiner Sicht könntet ihr als Aktivität/Import einfach die Verlustrechnung /Erstattung zulassen. Dann könntet ihr genau das was ich jetzt manuell gemacht habe automatisiert ermöglichen bzw korrekt buchen, sodass man nicht händisch an den Aktivitäten rumfummeln muss.

El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Anstatt den Verkaufspreis zu erhöhen, könntest du in der Verkaufsaktivität die Steuererstattung als negative Steuer eintragen, dann entspricht die Anzeige in Parqet (gezahlte Steuer, Kauf-/Verkaufskurse) auch der bei deinem Broker.

Viele Grüße

Daniel Kornburger

Plus

vor 3 Jahren

Ich würde die Steuer in der ursprünglichen Buchung manuell korrigieren und die Gutschrift nicht einpflegen.

user_28c1a9

Autor

vor 3 Jahren

@daniel_kornburger War auch mein erster Gedanke, aber was passiert wenn ich durch die Angabe meiner Kapitalerträge in der Steuererklärung Erstattungen erhalte - die müsste ich ja dann gleichmäßig auf alle verkauften Positionen des Jahres verteilen. Kann man machen - ist aber ein größerer Aufwand. Und letztendlich war der Wert des Portfolios ja zu dem Zeitpunkt ein anderer - eben etwas niedriger wegen der Steuer.
Ich werde mal genauer über den Hinweis von @niccolo_meye nachdenken. Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis.