Depot neu aufbauen.

@sven_kohlenberg Ohje, klingt nach einem komplizierten Portfolio 😟 Ja gut wenn die beim Autosync falsch sind, dann passt echt was gar nicht. Wenn man nochmal unterstützen kann, sagst gerne Bescheid und wenns nur seelischen Beistand ist 😄

@sven_kohlenberg Ich meine ja nur: Statt alle Transaktionen manuell neu zu erfassen, kannst du auch die TR Transaktionen mit denen bei Parqet abgleichen. Wenn du bei diesen einen Unterschied siehst, gibst du uns die Transaktionen durch und wir können uns gezielt drum kümmern! 👍

Zu Mutares:
Vermutlich hast du die Aktie DE000A2NB650 im Portfolio gehabt, worauf es dann Bezugsrechte gab. Diese fallen manchmal auf eine andere ISIN an und werden dann auch teilweise nicht wieder ausgebucht. Schau mal bitte, ob da eine Transaktion zwischen dem 28. September 2021 und ein paar Tage später bei Parqet & bei TR in den Dokumenten ist. Ohne dein aktuelles Portfolio zu kennen kann ich nichts genaueres dazu sagen - scheinbar hatten wir dich am 10. Oktober letztes Jahr dazu befragt aber keine Antwort erhalten (ggf. ist die Email untergegangen).

Zu Exxon:
06.05.2024 gab es da einen Merge. Vermutlich berechnen wir die Stückzahl genauer, als es TR tut. Da wir die Transaktion zentral erstellen (nicht auslesen, weil da nichts auslesbar ist), kann es eine Abweichung geben. Prüfe bitte deswegen einmal in der Einbuchungstransaktion vom 06.05.2024 ob die Anzahl der eingebuchten Stücke mit der genauen Anzahl der darauf folgenden Verkäufe übereinstimmt. Die Anzahl der Einbuchungsaktivität kannst du dann auf die Stückzahl der gesamten Verkäufe anpassen.

Oder long Story Short:

• Solltest du Abweichungen bei den einzelnen Transaktionen merken (falsche Transaktionen, fehlende Transaktionen, doppelte Transaktionen) schreib sie uns gerne, darum können wir uns kümmern. Wenn du das PDF dazu direkt mitsendest (z.B. wenn was fehlt) macht es das nochmal schneller 🙏
• Wenn es Einzelpositionen gibt, die nicht stimmen (Stückzahl) und noch im Dashboard vorhanden sind obwohl sie es nicht sein sollten, gib uns alle Positionen (Welche Stückzahl soll da sein? Welche ist in Parqet da? Sieht man bei den Aktivitäten des Wertpapiers ggf. schon eine Buchung, die nie stattgefunden hat o.ä.?) und dann machen wir das Stück für Stück.

Ein falscher Cashbestand hat immer “falsche” Aktivitäten als Ausgangslage. Ggf. fehlt irgendwo einfach nur eine Casheinbuchung oder eine Auszahlung wurde abgelehnt und bei uns nicht storniert (etc etc), es muss also nichts großartiges sein, aber das lässt sich regeln mit deiner Mithilfe.

Ich weiß nicht wie Hollistic arbeitet, aber andere Broker ziehen oft nur den aktuellen Stand, keine Historie. Da tauchen solche Fehler nicht auf, weil der Detailgrad nicht so hoch ist. Könnte ein Grund sein, muss aber nicht.

Schreib uns da gerne unter support@parqet.com, dann kriegen wir das hin. Bin grad im Urlaub und haben etwas weniger Kapazität im Support aktuell, aber das hört sich nach lösbaren problemen an

Die Mutares SE & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 5.140.439 neue Aktien und Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

@bjoern Hatte ich gemacht. Angeblich habe ich ca. 2500€ im Cash, was nicht stimmt. Ich habe “Seit Kauf” ca. 500€ mehr Dividende erhalten, als in echt. Gesamtdepot weicht mehrere Hundert Euro ab. Ich habe immer noch Mutares Bezugsrechte eingebucht, welche ich gar nicht haben dürfte, was ich schon letztes Jahr gemeldet habe, Ich habe Bruchstücke von Exxon im Depot, welche eigentlich nicht da sein sollte, da verkauft, Mein “Cashflow” stimmt nicht mit dem wirklich eingezahltem Geld überein usw. usf. Das nervt halt.

Wegen des Autosync: Klar arbeitet er mit den Einzeldokumenten. Warum aber, erhalte ich dann Einbuchungen, wie etwa die Mutares Bezugsrechte, wenn ich die in der TRApp nie bekommen habe? Ich nutze auch noch “zum Spaß” ein paar andere Tools, in denen so etwas nicht passiert. Auch mit Anbindung an TR. Das genaueste Tool ist hier “Holistic”, was aber eben nicht den Umfang von Parqet hat.