Prognose

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Scoring-Modelle

Dividenden-Strategie	9 / 15
HGI-Strategie	3 / 18
Levermann-Strategie	-4 / 13

News Zum News-Feed

Mutares verhandelt Übernahme von Hwaseung-Töchtern in China zur Stärkung von Amaneos
Mutares führt finale Verhandlungen über den Erwerb von 67 Prozent an Hwaseung Special Rubber und Hwaseung Auto Parts in China, die zusammen mehr als 100 Mio. Euro Jahresumsatz erzielen. Die beiden Add-on-Akquisitionen sollen den Tier-1-Autozulieferer Amaneos stärken und Mutares' Position auf den Märkten in Fernost ausbauen. Kurzfristig könnte die Nachricht die zuletzt schwache Aktie stützen, für einen nachhaltigen Kursanstieg sind aber erfolgreiche Exits erforderlich.» Mehr auf finanzen.net
Mutares plant Übernahme der schwedischen M3 Group als 14. Transaktion des Jahres
Der Sanierungsspezialist Mutares will noch im vierten Quartal die M3 Group übernehmen, einen Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen mit rund 35 Mio. Euro Umsatz in 2024. Die Akquisition soll als Add-on die bereits erworbene schwedische Logistikfirma GDL ergänzen. Damit wäre es die 14. Transaktion des Jahres nach 11 abgeschlossenen Käufen und zwei unterzeichneten Vereinbarungen; offen bleibt, ob Mutares zeitnah Exits realisiert, die dem Kurs Impulse geben könnten.» Mehr auf finanzen.net
Mutares steht vor entscheidendem Jahresendspurt wegen ausstehenden Exits
Mutares hat im Jahresverlauf elf Akquisitionen abgeschlossen und das konsolidierte Portfolio im H1 2025 auf 3,1 Mrd. Euro Umsatz gebracht. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand 6,5–7,5 Mrd. Euro Umsatz und 130–160 Mio. Euro Jahresgewinn an, aktuell fehlen jedoch noch größere Exits im zweiten Halbjahr. Elf Beteiligungen befinden sich im „Harvesting“-Stadium, darunter Magirus und SFC Solutions, deren Verkäufe maßgeblich für das Erreichen der Prognosen sind. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 610 Mio. Euro wird die Aktie mit dem Vierfachen des prognostizierten Gewinns bewertet und könnte bei erfolgreichen Exits zudem eine Basisdividende von mindestens 2 Euro plus Performance-Bonus und eine mögliche Dividendenrendite von rund 8% oder mehr bieten.» Mehr auf finanzen.net

Historische Dividenden

Alle Dividenden Kennzahlen

In 2025 hat Mutares bereits 2,00€ Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Juli gezahlt.

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte Mutares einen Umsatz von 3,13 Mrd€ und ein Nettoeinkommen von 288,70 Mio€

(EUR)	Juni 2025	YOY
Umsatz	+3,13 Mrd	-
Bruttoeinkommen	+1,24 Mrd	-
Nettoeinkommen	+288,70 Mio	-
EBITDA	−203,30 Mio	-

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+610,56 Mio€
Anzahl Aktien	21,35 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+49,20€ - +21,20€
Dividendenrendite	+7,08%
Dividenden TTM	+2,00€
Beta	1,19
KGV (PE Ratio)	+16,04
KGWV (PEG Ratio)	+0,16
KBV (PB Ratio)	+0,65
KUV (PS Ratio)	+0,10

Unternehmensprofil

Die Mutares SE & Co. KGaA ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Secondary Direct, Special Situations, Bridge Financing, Rekapitalisierung, Distressed/Vulture, Management-Nachfolge, Reorganisation, Carve-outs, Turnarounds und Re-Funding spezialisiert hat. Auch Co-Investitionen werden in Betracht gezogen. Das Unternehmen erwirbt in der Regel kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen investiert sein eigenes Kapital. Es konzentriert sich auch auf Plattform- und Add-on-Akquisitionen. Das Unternehmen investiert in die Bereiche Automobil, Holz und Papier, Bau und Infrastruktur, Maschinenbau, Konsumgüter, Technologie, gewerbliche Reparaturdienste, Automobile und Komponenten, Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen, Materialien einschließlich Behälter und Verpackungen. Das Unternehmen investiert in erster Linie in Unternehmen mit etablierter Marktposition, deren Tätigkeitsschwerpunkt in Europa liegt. Es erwägt den Erwerb von Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. € (55,31 Mio. $) und Einnahmen zwischen 50 Mio. € (55,31 Mio. $) und 500 Mio. € (538,71 Mio. $) mit einem EBITDA von bis zu 5 Mio. € (5,38 Mio. $) haben. Sie zieht es vor, eine Kontroll- und Mehrheitsbeteiligung an ihren Portfoliounternehmen zu erwerben. Sie tätigt in der Regel langfristige Investitionen mit einer Haltedauer zwischen drei und fünf Jahren. Die Mutares SE & Co. KGaA wurde im Februar 2008 gegründet und hat ihren Sitz in München, Deutschland, mit weiteren Büros in Europa.