Curevac -> Biontech

👋 Scalable Capital Depot hier: ich hatte dem Umtausch zugestimmt. Inzwischen habe ich 2 Baader Bank Dokumente hierzu (beide nicht erkannt von parqet/beide eingereicht): Buchungsanzeige Freiwilliger Umtausch (58 CureVac → 3,11 BioNTech) und Buchungsanzeige Fusion / Zusammenlegung (0,542 CureVac → 0,029 BioNTech). Ich warte mit dem Einpflegen, bis die Dokumente hier (hoffentlich) angenommen werden. Im Übrigen kann ich derzeit noch keine Einlieferung/Einbuchung o.ä. in den Transaktionenbei Scalable selbst nachvollziehen.

Hinweis: Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Die Verwendung des “echten” Einstandspreises sorgt dafür, dass Parqet den gesamten Verlust von CureVac der letzten Jahre vollständig im Januar ausweist.

So sah die Situation bei CureVac vor dem Tausch aus:

Nach der Ausbuchung bleibt der realisierte Gewinn, aber der “Kursgewinn” wird auf 0 gesetzt:

Und warum hat sich der Prozentsatz für “Realisiert” dadurch einfach mal so halbiert?

So sieht das nach der Anpassung des Einstandspreises bei BioNTech aus. Bis April 2021 hatte ich BioNTech schon mal im Depot, aus der Zeit stammt der ausgewiesene realisierte Gewinn.

Einen Erklärungsansatz, warum die Werte bei Kursgewinn nicht zu den ursprünglichen CureVac-Werten passen, habe ich leider nicht.

Durch diese Aktion hat sich meine YTD-Performance für 2026 um 80% reduziert …

Hat irgendjemand eine bessere Idee, wie man mit dieser Situation umgehen muss?

@carsten das der Kursgewinn nach der Ausbuchung auf Null steht erscheint mir logisch. Dir wird ja zu diesem “schlechten” Kurs Biontech zugebucht. Damit triffst du aber ziemlich genau den Ausschlag für die Fragestellung im Post :D Daher danke für deine ausführliche Antwort. Warum sich der Prozentsatz halbiert hat verstehe ich auch nicht.

Bei Scalable würde mich zum Vergleich mal die Werte interessieren.

Ich habe bei Finanzen Zero (ohne Autosync) zunächst eine einfach ausbuchung/ Einbuchung und eine Zubuchung zum angegeben Kurs vorgenommen. Kam mir allerdings nicht richtig vor.

Eventuell kann hier jemand von Parqet helfen. Ich werde das mal platzieren.

Danke euch!

Gestern wurde der Tausch von der ING gebucht und heute die Dokumente bereitgestellt.

In Parqet sehe ich eine Einbuchung von BioNTech und eine Ausbuchung von CureVac. Sieht so aus, als konnten die Dokumente beim Autosync interpretiert werden.

Anpassungsbedarf gibt es bei mir beim Einstandspreis der BioNTech-Einbuchung, das hat Parqet nicht unfallfrei hinbekommen. Bei der Aktivität ist vermerkt: “Der Broker hat für diese Einbuchung keinen Einstandspreis übermittelt, entsprechend wurde der Tagesschlusskurs verwendet. Der Einstiegspreis dieser Transaktion kann manuell angepasst werden.”

Leider steht in der “verkauften” CureVac-Position kein Einstandspreis mehr. Ich habe glücklicherweise aus einem Betatest noch ein zweites, nicht mit dem letzten Stand synchronisiertes ING-Depot in Parqet und kann den Wert dort nachsehen. Ansonsten würden vermutlich nur alte Abrechnungen der ING weiterhelfen? Ich empfehle daher, den Einstandspreis vor einer Synchronisation auszulesen und zu notieren.

Ich sehe noch nichts vom Umtausch. Bei mir liegt immer noch Curevac im Depot.

Mein Anpassung der BioNTech-Position an den Einstandspreis von CureVac dürfte - nicht zuletzt aus steuerlicher Sicht - das richtige Vorgehen sein.

Die ING weist den gleichen Wert als Einstandspreis aus.

Wenn ich mit der aktualisierten Variante der Synchronisation von Parqet arbeite, dann sieht man auch dort die Korrekturbuchung aufgrund das abweichenden Einstandspreises (Aktivitäten für BioNTech).

Bleibt die Frage, wie sich derartige Korrekturen auf die Kennzahlen in Parqet auswirken 🤷‍♂️.

Zumindest einen Unterschied sehe ich auf den ersten Blick: Beim Depot mit aktivem Bestandsabgleich erhalte ich einen IZF, beim manuell korrigierten Einstandspreis gibt es keinen IZF - warum? Und kann man einen IZF von 527% glauben🤯?

Im Reiter Split wurde das Umtauschverhältnis etc. schon gepostet. Wir warten mal, auf eine Antwort.